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按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 年同期增减
增减% 增减% 百分比
垃圾发电 19,137,541.56 29,131,222.67 -52.22% -31.67% -11.98% 187.40%
余热发电 - - - -100% -100% -
垃圾处置 11,590,183.20 - - -26.69% - -
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
本期未有余热发电收入，主要系关联方蔚阳水泥处于检修状态，不产生余热，故未有相关收入。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联关
比% 系
1 国网山东省电力公司烟台供电公司 19,137,541.56 62.28% 否
2 烟台市蓬莱区综合行政执法局 10,471,480.80 34.08% 否
3 长岛海洋生态文明综合试验区公用事 1,117,740.00 3.64% 否
业服务中心
4 龙口市碧水污水处理有限公司 962.40 0.0031% 否
5 - - - 否
合计 30,727,724.76 100.00% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联关
比% 系
1 蓬莱市蔚阳建筑工程有限公司 1,154,649.67 3.96% 是
2 山东广合贸易有限公司 942,254.50 3.23% 否
3 烟台蔚阳石油有限公司 940,312.18 3.23% 是
4 浙江祖辉环境科技有限公司 588,000.00 2.02% 否
5 烟台市全成生物科技有限公司 502,597.80 1.73% 否
合计 4,127,814.15 14.17% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 19,758,778.34 36,164,227.71 -45.36%
投资活动产生的现金流量净额 -5,037,920.48 -2,666,582.69 88.93%
筹资活动产生的现金流量净额 -25,307,168.58 -22,208,837.83 13.95%
现金流量分析：
经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 45.36，主要原因系公司收入降低，经营活动产生现金 流相应减少。
投资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 88.93，主要原因系本期购置固定资产支出增加所致。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
《住房公积金管理条例》第三十七条 违反本条例的规定，
单位不办理住房公积金缴存登记或者不为本单位职工办理住
房公积金账户设立手续的，由住房公积金管理中心责令限期办
理；逾期不办理的，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款。第三十
报告期内公司未为员工缴纳住房公积 八条违反本条例的规定，单位逾期不缴或者少缴住房公积金
金的风险 的，由住房公积金管理中心责令限期缴存；逾期仍不缴存的，
可以申请人民法院强制执行。公司报告期内未为员工缴纳住房
公积金，根据上述规定，公司面临被住房公积金主管部门要求
补缴员工住房公积金、责令限期办理、缴纳相关滞纳金及处以
行政处罚的风险。
为确保垃圾焚烧过程中产生的废气和固废等污染物排放
符合 国家环境保护规则的要求，公司采用了一系列污染防治
措施，在厂区配备了应急设施设备，建立了一套环保执行设施
环境保护风险 系统； 并建立和严格落实环境管理制度，同时制定了环境事
故应急预案。如果公司未能严格满足环保法规要求乃至发生环
境污染事件，则公司将面临受到行政处罚的风险，从而对公司
的业务运营造成不利影响。
上网电价补贴政策的变化风险公司垃圾焚烧所产生的上
上网电价补贴政策的变化风险
网电力由电力部门全额收购。2012 年 3 月 28 日，国家发改委
发布《国家发展改革委关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通
知》10 （发改价格[2012]801 号），进一步规范垃圾焚烧发电
价格政策，要求以生活垃圾为原料的垃圾焚烧发电项目，均先
按其入厂垃圾处理量折算成上网电量进行结算，每吨生活垃圾
折算上网电量暂定为 280 千瓦时，并执行全国统一垃圾发电标
杆电价每千瓦时 0.65 元（含税）；其余上网电量执行当地同
类燃煤发电机组上网电价。该通知自 2012 年 4 月 1 日起执行，
2006 年 1 月 1 日后核准的垃圾焚烧发电项目均按该规定执行。
公司上网电价按该规定执行。如果国家有关垃圾焚烧补贴电价
的政策发生变化，将影响公司发电收入及盈利水平。
公司实际控制人在公司持股比例较高，可以利用其绝对控
股的地位优势，能够实际支配公司行为，能够对公司股东大会
的表 决结果起决定性影响。虽然公司已依据《公司法》《证券
法》法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治
实际控制人不当控制的风险 理 结构，制定了包括《股东大会议事规则》在内的“三会”议
事规则、《关联交易规则》等在内的各项制度，但仍存在着控
股股东、实际控制人利用控制地位，通过行使表决权或运用其
他 直接或间接方式对公司的经营、重
