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计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 21,442,676.77 13,040,503.50 64.43%
毛利率% 22.96% 24.91% -
归属于挂牌公司股东的净利润 -1,695,923.46 -2,629,582.97 35.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 -1,754,195.97 -3,471,723.18 49.47%
损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -9.46% -10.43% -
挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于挂 -9.79% -14.57% -
牌公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润计算）
基本每股收益 -0.08 -0.10 -20.00%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 30,129,853.42 29,815,614.04 1.05%
负债总计 13,054,483.87 11,044,321.03 18.20%
归属于挂牌公司股东的净资产 17,075,369.55 18,771,293.01 -9.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.80 0.87 -8.05%
资产负债率%（母公司） 43.33% 37.04% -
资产负债率%（合并） 43.33% 37.04% -
流动比率 1.98 2.29 -
利息保障倍数 -8.16 -34.48 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 1,288,216.00 -1,895,800.35 167.95%
应收账款周转率 1.45 0.97 -
存货周转率 3.35 2.18 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 1.05% -5.76% -
营业收入增长率% 64.43% -17.81% -
净利润增长率% 35.51% -50.38% -
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的比 金额 占总资产 变动比例%
重% 的比重%
货币资金 5,709,316.07 18.95% 1,686,870.98 5.66% 238.46%
应收票据
应收账款 10,950,764.01 36.35% 12,002,619.75 40.26% -8.76%
存货 4,997,919.32 16.59% 5,063,221.27 16.98% -1.29%
投资性房地产 948,691.07 3.15% 1,034,935.67 3.47% -8.33%
长期股权投资 2,537,007.14 8.42% 2,602,711.77 8.73% -2.52%
固定资产 649,873.4 2.16% 857,306.2 2.88% -24.20%
使用权资产 209,061.68 0.69% 100.00%
长期待摊费 83,393.97 0.28% 9,661.36 0.03% 763.17%
预付账款 1,518,161.29 5.04% 3,275,318.75 10.99% -53.65%
其他应收款 2,515,986.68 8.35% 3,282,968.29 11.01% -23.36%
短期借款 4,800,000.00 15.93% 1,880,000.00 6.31% 155.32%
应付账款 6,520,411.84 21.64% 7,148,545.84 23.98% -8.79%
合同负债 488,564.1 1.62% 726,636.67 2.44% -32.76%
应付职工薪酬 367,526.05 1.22% 430,904.27 1.45% -14.71%
应交税费 198,328.29 0.66% 83,069.29 0.28% 138.75%
其他应付款 425,378.39 1.41% 687,282.64 2.31% -38.11%
租赁负债 98,894.43 0.33% 100.00%
未分配利润 -5,592,109.99 -18.56% -3,896,186.53 -13.07% -43.53%
项目重大变动原因：
（1）本期货币资金 5,709,316.07 元，较上年期末增加 4,022,445.09 元，主要原因为：本年度营业收入有所增长的同时，公司加大了对应收账款的催收力度。赊销政策的调整增加了企业的现金回流速度，通过有限的成本管理、费用控制为企业节省出更多可支配现金流。
（2）本期预付账款 1,518,161.29 元，较上年期末减少 1,757,157.46 元，主要原因为：议价能力有所提高，大额采购项目无需预先支付货款。
（3）本期短期借款 4,800,000.00 元，较上年期末增加 2,920,000.00 元，主要原因为：生产经营需要，本期向银行申请的贷款增加。
（4）本期未分配利润-5,592,109.99 元，较上年期末减少 1,695,923.46 元，主要原因为：本年度收入虽有所增长，但是随着货物、服务成本、人力成本的增长，未分配利润减少。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 21,442,676.77 - 13,040,503.50 - 64.43%
营业成本 16,518,918.79 77.04% 9,792,077.67 75.09% 68.70%
毛利率% 22.96% - 24.91% - -
税金及附加 60,981.06 0.28% 61,083.82 0.47% -0.17%
销售费用 2,062,873.52 9.62% 2,010,280.05 15.42% 2.62%
管理费用 2,139,
