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393,611.20 393,611.20 100.00 预计难以收回
公司
哈药集团医药有限公司药品 321,264.00 321,264.00 100.00 预计难以收回
分公司
山东麦德信医药有限公司 63,316.30 63,316.30 100.00 预计难以收回
吉林省三普药业股份有限公 34,893.00 34,893.00 100.00 预计难以收回
司
仁宏医药有限公司 28,640.00 28,640.00 100.00 预计难以收回
青岛市胶南医药有限公司 28,640.00 28,640.00 100.00 预计难以收回
山东康力生药业有限公司 21,504.00 21,504.00 100.00 预计难以收回
重庆医药集团(甘肃)有限公 11,556.00 11,556.00 100.00 预计难以收回
司
瑞康医药集团股份有限公司 2,246.40 2,246.40 100.00 预计难以收回
巴州仲景医药有限责任公司 2,218.00 2,218.00 100.00 预计难以收回
合计 3,921,848.90 3,921,848.90 / /
组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 预期信用损失率（%）
1 年以内 6,129,472.54 306,473.63 5.00
1 至 2 年 138,085.34 20,712.80 15.00
2 至 3 年 86,419.68 17,283.94 20.00
3 年以上 47,708.80 14,312.64 30.00
3 至 4 年 98,672.34 78,937.87 80.00
4 至 5 年 45,421.47 45,421.47 100.00
合计 6,545,780.17 483,142.35 /
3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
单项计提 3,107,888.90 813,960.00 3,921,848.90
本期变动金额
类别 期初金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
账龄组合 732,194.98 -249,052.63 483,142.35
合计 3,840,083.88 564,907.37 4,404,991.25
4、本期无实际核销的应收账款情况。
5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 5,156,170.32 元，占应收账款
期末余额合计数的比例 49.26%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,495,001.16 元。
6、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
7、 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
（五）应收款项融资
1、应收款项融资情况
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入其 1,731,229.80
他综合收益的应收票据
合计 1,731,229.80
（六）预付款项
1、预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 184,346.51 96.59 2,436,616.30 100.00
1 至 2 年 6,499.50 3.41
合计 190,846.01 100.00 2,436,616.30 100.00
2、账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下
单位名称 金额 账龄 未及时结算原因
苏州崇嘉净化工程安装 5,080.00 2 年以内 暂未结算
有限公司
合计 5,080.00 / /
3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 114,557.12 元，占预付款项
期末余额合计数的比例 60.03%。
（七）其他应收款
项目 期末余额 期初金额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,117,414.95 1,097,224.07
合计 1,117,414.95 1,097,224.07
1、其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初金额
1 年以内 341,496.76 1,006,236.56
1 至 2 年 771,121.80 8,480.00
2 至 3 年 5,000.00 11,740.00
3 至 4 年 2,609.05
4 至 5 年 240.00 106,000.00
5 年以上 199,209.50 187,989.50
小计 1,317,068.06 1,323,055.11
减：坏账准备 199,653.11 225,831.04
合计 1,117,414.95 1,097,224.07
（2）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金、保证金 321,949.50 321,949.50
备用金 3
