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账面价值 账面余额 履约成本减值准备 账面价值
原材料 5,817,465.45 5,817,465.45 8,600,976.92 93,318.58 8,507,658.34
在产品 5,970,666.87 5,970,666.87 2,436,014.46 2,436,014.46
库存商品 1,768,859.34 70,139.24 1,698,720.10 3,726,081.77 92,137.54 3,633,944.23
低值易耗品 2,120,664.05 2,120,664.05 1,889,350.05 1,889,350.05
发出商品 117,754.68 117,754.68
合同履约成本 82,833.04 82,833.04
合计 15,677,655.71 70,139.24 15,607,516.47 16,853,010.92 185,456.12 16,667,554.80
2、存货跌价准备及合同履约成本减值准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 93,318.58 93,318.58
库存商品 92,137.54 -21,998.30 70,139.24
合计 185,456.12 -21,998.30 93,318.58 70,139.24
（九） 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 250,469.82 735,320.03
预缴企业所得税 75,527.08
合计 325,996.90 735,320.03
（十）债权投资
期末余额 上年年末余额
项目 预期信 预期信用
初始成本 利息 用损失 账面价值 初始成本 利息 损失 账面价值
大额存单 12,000,000.00 367,923.29 12,367,923.29
合计 12,000,000.00 367,923.29 12,367,923.29
（十一）固定资产
项目 期末余额 期初金额
固定资产 70,374,155.00 73,922,549.65
固定资产清理
合计 70,374,155.00 73,922,549.65
1、固定资产
（1）固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 合计
一、账面原值
1.年初余额 91,391,698.27 46,778,507.57 7,383,329.48 4,121,350.43 149,674,885.75
2.本期增加金额 3,569,921.39 10,619.47 3,580,540.86
（1）购置 3,569,921.39 10,619.47 3,580,540.86
3.本期减少金额 3,878,227.85 22,357.00 3,900,584.85
（1）处置或报废 3,878,227.85 22,357.00 3,900,584.85
4.期末余额 91,391,698.27 46,470,201.11 7,383,329.48 4,109,612.90 149,354,841.76
二、累计折旧
1.年初余额 26,806,236.76 39,438,408.17 5,725,795.50 3,781,895.67 75,752,336.10
2.本期增加金额 3,418,503.60 2,857,172.82 570,928.70 87,301.14 6,933,906.26
（1）计提 3,418,503.60 2,857,172.82 570,928.70 87,301.14 6,933,906.26
3.本期减少金额 3,684,316.45 21,239.15 3,705,555.60
（1）处置或报废 3,684,316.45 21,239.15 3,705,555.60
4.期末余额 30,224,740.36 38,611,264.54 6,296,724.20 3,847,957.66 78,980,686.76
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 合计
三、减值准备
1.年初余额
2.本期增加金额
3.本期减
