查看PDF原文
少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 61,166,957.91 7,858,936.57 1,086,605.28 261,655.24 70,374,155.00
2.年初账面价值 64,585,461.51 7,340,099.40 1,657,533.98 339,454.76 73,922,549.65
2、未办妥产权证书的固定资产情况
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
综合楼 6,350,585.77 办理手续中
研发中心大楼、综合仓库及地下 办理手续中
仓库 47,859,496.47
合计 54,210,082.24 /
（十二）在建工程
项目 期末余额 期初金额
在建工程 27,531,809.74 23,642,314.17
合计 27,531,809.74 23,642,314.17
1、在建工程
（1）在建工程情况
期末余额 期初余额
项目 减值准 减值准
账面余额 备 账面价值 账面余额 备 账面价值
新生产车间 24,365,163.26 24,365,163.26 22,363,665.46 22,363,665.46
其他 3,166,646.48 3,166,646.48 1,278,648.71 1,278,648.71
合计 27,531,809.74 27,531,809.74 23,642,314.17 23,642,314.17
（2）重要在建工程项目本期变动情况
本期 本期 工程累 利息 资
项目 转入 其他 计投入 工程 资本 金
名称 预算数 期初余额 本期增加金额 固定 减少 期末余额 占预算 进度 化累 来
资产 金额 比例(%) 计金 源
金额 额
新 生 自
产 车 2500 万 22,363,665.46 2,001,497.80 24,365,163.26 97.46 95% 筹
间
合计 22,363,665.46 2,001,497.80 24,365,163.26 / / /
（十三）使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
1．账面原值
（1）年初余额
项目 房屋及建筑物 合计
（2）本期增加金额 1,657,309.45 1,657,309.45
—新增租赁 1,657,309.45 1,657,309.45
（4）期末余额 1,657,309.45 1,657,309.45
2．累计折旧
（1）年初余额
（2）本期增加金额 276,218.24 276,218.24
—计提 276,218.24 276,218.24
（3）本期减少金额
（4）期末余额 276,218.24 276,218.24
3．减值准备
（1）年初余额
（2）本期增加金额
（3）本期减少金额
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 1,381,091.21 1,381,091.21
（2）年初账面价值
（十四）无形资产
1、无形资产情况
项目 土地使用权 专利权 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 16,792,220.38 120,983.47 500,680.14 17,413,883.99
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 16,792,220.38 120,983.47 500,680.14 17,413,883.99
二、累计摊销
1.期初余额 6,449,952.53 120,983.47 291,731.66 6,862,667.66
2.本期增加金额 372,112.68 48,819.12 420,931.80
项目 土地使用权 专利权 软件 合计
（1）计提 372,112.68 48,819.12 420,931.80
4.期末余额 6,822,065.21 120,983.47 340,550.78 7,283,599.46
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 9,970,155.17 160,129.36 10,130,284.53
2.期初账面价值 10,342,267.85 208,948.48 10,551,216.33
（十五）长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
综合楼装修 4,058,205.94 455,125.92 3,603,080.02
合计 4,058,205.94 455,125.92 3,603,080.02
（十六）递延所得税资产和递延所得税负债
1、未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税资 可抵扣暂时性 递延所得税资
异 产 差异 产
资产减值准备 70,139.24 10,520.89 185,456.12 27,818.42
信用减值准备 4,601,318.90 690,197.84 4,062,498.42 609,374.76
递延收益 3,311,408.49 496,711.27 6,241,133.00 936,169.95
交易性金融资产公允价值
变动 37,956,686.05 5,693,502.91 22,397,354.62 3,359,603.19
内部交易未实现利润 5,300,280.53 795,042.08
可抵扣亏损 19,704,598.43 2
