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,955,689.76
租赁负债 1,330,838.10 332,709.53
合计 66,974,989.21 10,179,332.20 38,186,722.69 5,728,008.40
2、未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 递延所得税负 应纳税暂时性 递延所得税负
应纳税暂时性差异 债 差异 债
固定资产折旧税会差异 5,953,909.70 893,086.45 4,527,749.03 679,162.36
资产评估增值 6,604,997.12 990,749.56 6,878,767.24 1,031,815.08
使用权资产 1,303,726.38 325,931.60
合计 13,862,633.20 2,209,767.61 11,406,516.27 1,710,977.44
（十七）其他非流动资产
1、明细情况
项目 期末数 期初数
预付工程款及设备款 6,775,783.00 1,690,844.00
合计 6,775,783.00 1,690,844.00
（十八）短期借款
1、短期借款分类
项目 期末余额 期初金额
保证借款 18,003,742.36 18,019,019.83
信用借款 5,003,819.44
合计 23,007,561.80 18,019,019.83
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无已逾期未偿还借款情况，无外币借款。
（十九）应付账款
1、应付账款列示
（1）应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
应付货款 5,433,988.12 7,803,815.46
应付工程款 1,069,261.40 1,153,718.69
应付费用款 994,139.19 1,765,339.17
合计 7,497,388.71 10,722,873.32
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
龙岩艾菱达机电设备有限公司 307,700.00 暂未结算
楚天科技股份有限公司 214,902.13 暂未结算
福建恒宇建安工程设备有限公司 174,000.00 暂未结算
合计 696,602.13 /
（二十）合同负债
1、合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
预收商品款 1,961,325.22 1,527,505.86
合计 1,961,325.22 1,527,505.86
（二十一）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 5,035,903.38 12,682,856.41 13,050,707.79 4,668,052.00
二、离职后福利-设定提存计 837,940.32 837,940.32
划
合计 5,035,903.38 13,520,796.73 13,888,648.11 4,668,052.00
2、短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补
贴 2,018,965.24 10,772,690.85 11,484,149.59 1,307,506.50
二、职工福利费 546,770.22 546,770.22
三、社会保险费 790,431.04 790,431.04
其中：医疗保险费 649,282.20 649,282.20
工伤保险费 84,001.86 84,001.86
生育保险费 57,146.98 57,146.98
四、住房公积金 156,036.00 156,036.00
五、工会经费和职工教育经
费 3,016,938.14 416,928.30 73,320.94 3,360,545.50
合计 5,035,903.38 12,682,856.41 13,050,707.79 4,668,052.00
3、设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 813,288.00 813,288.00
2、失业保险费 24,652.32 24,652.32
合计 837,940.32 837,940.32
（二十二）应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 320,018.61 6,723,401.59
企业所得税 5,422,178.54
个人所得税 35,885.29 22,230.44
城市维护建设税 22,183.29 470,638.14
教育费附加 9,507.12 201,702.07
地方教育附加 6,338.08 134,468.03
印花税 8,056.67 14,252.88
房产税 182,394.13 182,905.73
土地使用税 64,663.60 64,663.60
其他 920.00
合计 649,966.79 13
