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,236,441.02
（二十三）其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 22,799,557.92 8,033,153.80
合计 22,799,557.92 8,033,153.80
1、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
保证金及押金 10,679,500.00 7,849,500.00
其他往来 12,120,057.92 183,653.80
项目 期末余额 期初余额
合计 22,799,557.92 8,033,153.80
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
北京博众诚医药科技有限公司 1,050,000.00 暂未结算
湖北迅奥健康科技有限公司 800,000.00 暂未结算
上海乐彤商务咨询有限公司 550,000.00 暂未结算
康美药业股份有限公司 500,000.00 暂未结算
威海人生医药有限公司 500,000.00 暂未结算
合计 3,400,000.00 /
（二十四）一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初金额
1 年内到期的长期借款 9,017,416.67 20,000,000.00
1 年内到期的租赁负债 259,369.70
合计 9,276,786.37 20,000,000.00
（二十五）其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 254,972.28 198,575.76
合计 254,972.28 198,575.76
（二十六）长期借款
项目 期末余额 期初余额
保证借款 19,017,416.67
减：1 年内到期的长期借款 9,017,416.67
合计 10,000,000.00
（二十七）租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁负债 1,330,838.10
减：1 年内到期的租赁负债 259,369.70
合计 1,071,468.40
（二十八）预计负债
项目 期末余额 期初余额 形成原因
未决诉讼 燃气费逾期缴费产生的
84,685.88 滞纳金
合计 84,685.88 /
根据《民事调解书》([2024]闽 08 民终 180 号),与燃气公司就供气单价争议导致的欠费
违约金达成调解协议，支付燃气公司 84,685.88 元违约金。
（二十九）递延收益
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 6,967,299.57 3,593,891.18 3,373,408.39
合计 6,967,299.57 3,593,891.18 3,373,408.39 /
其中涉及政府补助项目：
本期减少
项目 年初余额 本期增加 期末余额 与资产/收益相关
计入营业外收入 计入其他收益 冲减成本费用 其他减少
燃煤锅炉淘汰补助 40,563.44 27,042.24 13,521.20 与资产相关
GMP 质量审计改造项目 661,000.00 661,000.00 与资产相关
国家 3.1 类心脑血管新药天泉乐宁产业化项目 344,850.16 117,892.60 226,957.56 与资产相关
三层共挤输液用膜制袋生产线 GMP 改造 133,200.00 66,600.00 66,600.00 与资产相关
铁艺围墙 65,166.58 3,166.68 61,999.90 与资产相关
原料药和容量注射剂生产线 GMP 改造项目 108,611.22 56,666.64 51,944.58 与资产相关
注射液生产线改造项目完工投产奖励 4,708,216.37 2,456,460.72 2,251,755.65 与资产相关
小容量注射液生产线全自动改造 905,691.80 205,062.30 700,629.50 与资产相关
合计 6,967,299.57 3,593,891.18 3,373,408.39 与资产相关
（三十）实收资本
本次变动增减（+、一）
股东名称 期初余额 期末余额
增加 减少
股份总数 67,560,000.00 67,560,000.00
合计 67,560,000.00 67,560,000.00
（三十一）资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢
价） 17,623,857.32 17,623,857.32
其他资本公积 360,000.10 360
