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1,121.80 8,480.00
2 至 3 年 5,000.00 11,740.00
3 至 4 年 2,609.05
4 至 5 年 240 6,000.00
5 年以上 99,209.50 187,989.50
小计 990,612.66 1,002,917.83
减：坏账准备 196,327.65 222,414.54
合计 794,285.01 780,503.29
2、按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金、保证金 1,949.50 1,949.50
备用金 3,500.00 81,874.85
其他往来款 985,163.16 914,900.84
集团内往来款 4,192.64
减：其它应收款坏账准备 196,327.65 222,414.54
合计 794,285.01 780,503.29
3、其他应收款按照 12 个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失分别计提的坏账
准备的变动如下：
2023 年
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来 12 个月 整个存续期 整个存续期
减值准备 预期信用损 预期信用损 合计
预期信用损 失(未发生信 失(已发生信
失 用减值) 用减值)
2022 年 12 月 31 日余额 37,286.54 185,128.00 222,414.54
2022 年 12 月 31 日余额在本期
转入第二阶段（转出以“-”号填列） - -
转入第三阶段（转出以“-”号填列） -
转回第二阶段（转出以“-”号填列） - -
转回第一阶段（转出以“-”号填列） -
加：本期计提 -20,608.89 -5,478.00 -26,086.89
减：本期转回
本期转销
本期核销
加：其他变动（减少以“-”号填列）
2023 年 12 月 31 日余额 16,677.65 179,650.00 196,327.65
2022 年
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来 12 个月 整个存续期 整个存续期
减值准备 预期信用损 预期信用损 合计
预期信用损 失(未发生信 失(已发生信
失 用减值) 用减值)
2021 年 12 月 31 日余额 3,058.22 170,424.00 173,482.22
2021 年 12 月 31 日余额在本期
转入第二阶段（转出以“-”号填列） - -
转入第三阶段（转出以“-”号填列） -
转回第二阶段（转出以“-”号填列） - -
转回第一阶段（转出以“-”号填列） -
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来 12 个月 整个存续期 整个存续期
减值准备 预期信用损 预期信用损 合计
预期信用损 失(未发生信 失(已发生信
失 用减值) 用减值)
加：本期计提 34,228.32 14,704.00 48,932.32
减：本期转回
本期转销
本期核销
加：其他变动（减少以“-”号填列）
2022 年 12 月 31 日余额 37,286.54 185,128.00 222,414.54
4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
第一阶段 37,286.54 62,021.61 99,308.15
第二阶段 185,128.00 -88,108.50 97,019.50
合计 222,414.54 -26,086.89 196,327.65
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况
占其他应收款 坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计 额
数的比例(%)
1 年 以 内
陈维林 其他款项 600,000.00 72,000.00；1 至 2 60.57 82,800.00
年 528,000.00
1 年 以 内
林卫平 其他款项 201,000.00 100,000.00；2 至 3 20.29 102,000.00
年 5,000.00；5 年
以上 96,000.00
黄远大 其他款项 100,000.00 1 年以内 10.09 5,000.00
五险一金个人部分 代扣代缴款 48,772.48 1 年以内 4.92 2,438.62
邓国忠 其他款项 15,000.00 1 年至 2 年 1.51 2,250.00
合计 / 964,772.48 / 97.39 194,488.62
6、本期无核销的其他应收款。
7、 
