20.00 1.22% 8,312,651.98 1.12% -0.48%
融资产
使用权资产 6,424,109.96 0.95% 4,367,622.31 0.59% 47.08%
长期待摊费用 5,611,151.94 0.83% 211,869.10 0.03% 2,548.41%
递延所得税资 8,430,118.55 1.25% 9,991,528.14 1.35% -15.63%
产
其他非流动资 9,119,625.00 1.35% 0 0% 100.00%
产
应付票据 2,139,924.70 0.32% 12,145,124.95 1.64% -82.38%
应付账款 246,373,881.69 36.42% 261,089,439.46 35.28% -5.64%
合同负债 3,198,241.91 0.47% 8,209,399.76 1.11% -61.04%
应付职工薪酬 5,150,941.95 0.76% 5,572,004.17 0.75% -7.56%
应交税费 14,709,312.98 2.17% 12,313,001.24 1.66% 19.46%
其他应付款 5,250,338.72 0.78% 6,704,227.77 0.91% -21.69%
一年内到期的 22,905,644.81 3.39% 31,056,239.07 4.20% -26.24%
非流动负债
其他流动负债 10,065.50 0.00% 90,941.54 0.01% -88.93%
租赁负债 6,783,135.93 1.00% 4,305,460.46 0.58% 57.55%
存货 553,743.76 0.08% 413,373.68 0.06% 33.96%
在建工程 0 0.00% 5,185,623.60 0.70% -100.00%
递延收益 0 0.00% 2,000,000.00 0.27% -100.00%
固定资产 8,041,431.87 1.19% 4,222,402.50 0.57% 90.45%
项目重大变动原因：
1.货币资金与本期期初相比减少 51.14%，主要原因为：客户回款较少且支付供应商款项较多，账面预留资金减少。
2.应收票据与本期期初相比减少 100%，主要原因为：本年期末未持有商业承兑汇票及小银行承兑票据。3.交易性金融资产与本期期初相比减少 58.18%，主要原因为：报告期内结构性存款到期。
4.其他应收款与本期期初相比减少 60.99%，主要原因为：报告期内收回较多其他应收款项。
5.其他流动资产与本期期初相比增加 75.93%，主要原因为：报告期内增值税留抵税额及预缴税金增加。6.使用权资产与本期期初相比增加 47.08%，主要原因为：子公司苏州暗恋桃花源文旅集团有限公司，报告期内新增 10 年期租赁。
7.长期待摊费用与本期期初相比增加 2548.41%，主要原因为：子公司苏州暗恋桃花源文旅集团有限公司装修的房屋已达到预计可使用状态，从在建工程转入长期待摊费用。
8.其他非流动资产与本期期初相比增加 100%，主要原因为：本年度新增大额存单和预期利息金额。
9.应付票据与本期期初相比减少 82.38%，主要原因为：报告期内银行承兑汇票到期较多，开具的银行承兑汇票较少。
10.合同负债与本期期初相比减少 61.04%，主要原因为：已收款未结算项目以及建造合同形成的已结算未完工项目减少。
11.其他流动负债与本期期初相比减少 88.93%，主要原因为：待转销项税额减少。
12.租赁负债与本期期初相比增加 57.55%，主要原因为：子公司苏州暗恋桃花源文旅集团有限公司，报告期内新增 10 年期租赁。
13.递延所得税负债与本期期初相比减少 100%，主要原因为：列报层面递延所得税资产和负债互抵，按照净额列示。
14.存货与本期期初相比增加 33.96%，主要原因为：报告期内施工建材存货增加。
15.在建工程与本期期初相比减少 100%，主要原因为：报告期内子公司安徽省小禾有生农业发展有限公司建设的艺术馆、艺术家村落及子公司苏州暗恋桃花源文旅集团有限公司装修的房屋已达到预计可使用状态，分别结转了在建工程。
16.递延收益与本期期初相比减少 100%，主要原因为：报告期内结转上年度确认的子公司安徽省小禾有生农业发展有限公司的政府补助。
17.固定资产与本期期初相比增加 90.45%，主要原因为：报告期内子公司安徽省小禾有生农业发展有限公司房屋及建筑物已达到预计可使用状态，确认固定资产。
(二) 经营情况分析
1. 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例%
比重% 的比重%
营业收入 108,985,193.47 - 146,739,745.30 - -25.73%
营业成本 83,641,822.06 76.75% 111,208,373.61 75.79% -24.79%
毛利率% 23.25% - 24.21% - -
税金及附加 500,443.12 0.46% 647,635.83 0.44% -22.73%
所得税费用 4,660,648.26 4.28% 4,018,000.42 2.74% 15.99%
其他收益 3,541,048.44 3.25% 146,991.42 0.10% 2,309.02%
公允价值变 441,427.07 0.41% 54,318.35 0.04% 712.67%
动收益
信用减值损 -11,570,745.49 -10.62% -802,601.53 -0.55% -1,341.66%
失
资产减值损 1,570,304.80 1.44% -1,044,765.96 -0.71% 250.30%
失
资产处置收 -163,119.14 -0.15% -9,388.15 -0.01% -1,637.50%
益
营业外支出 217,082.33 0.20% 491,646.17 0.34% -55.85%
项目重大变动原因：
1.营业收入较上期下降 25.73%，主要原因为：市场环境下行，新增业务量下降。
2.其他收益较上期上升 2309.02%，主要原因为：收到与收益相关的补贴与奖励，子公司安徽省小禾有生农业发展有限公司收到乡村振兴项目补贴。
3.公允价值变动收益较上期上升 712.67%,主要原因为：交易性金融资产公允价值上升。
4.信用减值损失较上期上升 1341.66%，主要原因为：本期计提较多的应收账款坏账损失。
5.资产减值损失较上期下降 250.30%，主要原因为：本期冲回较多合同资产减值损失。
6.资产处置收益较上期下降 1637.50%,主要原因为：本期固定资产处理较多，另车辆变现价值低。
7.营业外支出较上期下降 55.85%,主要原因为：本期对外捐赠减少。
2. 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 108,985,193.47 146,739,745.30 -25.73%
其他业务收入 - -
主营业务成本 83,641,822.06 111,208,373.61 -24.79%
其他业务成本 - -
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 同期增减百分
增减% 增减% 比
工程收入 97,706,446.21 71,957,549.06 26.35% -28.54% -29.73% 1.24%
设计收入 6,164,576.52 6,668,243.28 -8.1
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