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2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
1 年以内 43,503,558.55 18,347,036.80
1 至 2 年 17,955,682.45 3,623,732.37
2 至 3 年 3,521,629.00 5,756,021.00
3 至 4 年 4,766,021.00 -
4 至 5 年 - -
5 年以上 - 102,000.00
合计 69,746,891.00 27,828,790.17
账龄 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
减：坏账准备 87,909.49 149,278.46
合计 69,658,981.51 27,679,511.71
②按款项性质分类情况
款项性质 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
往来款 69,437,863.86 27,196,974.45
押金、保证金 265,000.00 332,000.00
备用金、代垫款 41,447.14 297,155.72
其他 2,580.00 2,660.00
小计 69,746,891.00 27,828,790.17
减：坏账准备 87,909.49 149,278.46
合计 69,658,981.51 27,679,511.71
③按坏账计提方法分类披露
A.截至 2023 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：
阶段 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 69,746,891.00 87,909.49 69,658,981.51
第二阶段 - - -
第三阶段 - - -
合计 69,746,891.00 87,909.49 69,658,981.51
A1.2023 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备计提如下：
类别 账面余额 计提比例（%） 坏账准备 账面价值
按单项计提坏账准备 - - - -
按组合计提坏账准备 69,746,891.00 0.13 87,909.49 69,658,981.51
1.组合 1 69,244,065.25 - - 69,244,065.25
2.组合 2 502,825.75 17.48 87,909.49 414,916.26
合计 69,746,891.00 0.13 87,909.49 69,658,981.51
A2.2023 年 12 月 31 日，不存在处于第二阶段、第三阶段的坏账准备。
B.截至 2022 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：
阶段 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 27,828,790.17 149,278.46 27,679,511.71
第二阶段 - - -
第三阶段 - - -
合计 27,828,790.17 149,278.46 27,679,511.71
B1.2022 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备计提如下：
类别 账面余额 计提比例（%） 坏账准备 账面价值
按单项计提坏账准备 - - - -
按组合计提坏账准备 27,828,790.17 0.54 149,278.46 27,679,511.71
1.组合 1 27,196,974.45 - - 27,196,974.45
2.组合 2 631,815.72 23.63 149,278.46 482,537.26
合计 27,828,790.17 0.54 149,278.46 27,679,511.71
B2.2022 年 12 月 31 日，不存在处于第二阶段、第三阶段的坏账准备。
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、10。
④坏账准备的变动情况
2022 年 12 月 31 本期变动金额 2023 年 12 月 31
类别 日 计提 收回或转 转销或核 日
回 销
其他应收款坏账准 149,278.46 -61,368.97 - - 87,909.49
备
合计 149,278.46 -61,368.97 - - 87,909.49
⑤公司本期不存在核销的其他应收款情况。
⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项的 2023 年 12 月 占其他应收款
单位名称 性质 31 日余额 账龄 期末余额合计 坏账准备
数的比例(%)
新烨工程 往来款 56,550,150.1 1 至 2 年 81.08 -
2
太原汉尧 往来款 10,704,000.0 1 至 4 年 15.35 -
0
河北碳投 往来款 1,954,915.13 1 年以内 2.80 -
宣化钢铁集团有限责任公 保证金 202,000.00 1 年以内及 0.29 60,300.00
司 2-3 年
霍尔果斯汉尧 往来款 35,000.00 1 年以内 0.05 -
合计 / 69,446,065.2 / 99.57 60,300.00
5
⑦公司本期不存在涉及政府补助的其他应收款。
⑧公司本期不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
⑨公司不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。
3. 长期股权投资
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子
公司 121,231,497.71 102,000.00 121,129,497.71 121,231,497.71 102,000.00 121,129,497.71
投资
对联
营、
合营 - - - - - -
企业
投资
合计 121,231,497.71 102,000.00 121,129,497.71 121,231,497.71 102,000.00 121,129,497
