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241,432,970.74 170,829,162.82
减：坏账准备 2,889,760.96 2,342,107.80
合 计 238,543,209.78 168,487,055.02
2. 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例（%） 金额 计提比例 价值
（%）
按单项计提坏账
准备
按组合计提坏账
准备
其中：
账龄组合 235,498,193.04 97.54 2,889,760.96 1.23 232,608,432.08
关联方组合 5,934,777.70 2.46 - -
合计 241,432,970.74 100.00 2,889,760.96 1.20 238,543,209.78
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例（%） 金额 计提比 价值
例（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备
其中：
账龄组合 164,438,521.12 96.26 2,342,107.80 1.42 162,096,413.32
关联方组合 6,390,641.70 3.74 - -
合计 170,829,162.82 100.00 2,342,107.80 1.37 168,487,055.02
（1）按单项计提坏账准备：无
（2）按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 235,498,193.04 2,889,760.96 1.23
关联方组合 5,934,777.70 -
合计 241,432,970.74 2,889,760.96 1.20
续表：
名称 期初余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 164,438,521.12 2,342,107.80 1.42
关联方组合 6,390,641.70 -
合计 170,829,162.82 2,342,107.80 1.37
3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
坏账准备 2,342,107.80 547,653.16 - - - 2,889,760.96
4. 本期实际核销的应收账款情况
报告期没有重要的应收账款核销。
5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款期末 合同资产 应收账款和合 占应收账款和合 应收账款坏账准备
单位名称 余额 期末余额 同资产期末余 同资产期末余额 和合同资产坏账准
额小计 比例 备期末余额小计
上海置信电气非晶 38,411,858.13 38,411,858.13 15.91
有限公司
江苏南瑞帕威尔电 37,391,282.74 37,391,282.74 15.49
气有限公司
扬州北辰电气集团 20,200,724.39 20,200,724.39 8.37
有限公司
山西晋能置信电气 13,675,877.92 13,675,877.92 5.66
有限公司
天津置信电气有限 11,483,085.61 11,483,085.61 4.76
责任公司
合计 121,162,828.79 - 121,162,828.79 50.18
（二）其他应收款
1. 项目列示
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 491,234.47 1,136,729.04
合计 491,234.47 1,136,729.04
2. 其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 286,598.47 373,558.25
1 至 2 年 148,040.00 46,850.00
2 至 3 年 24,250.00 774,987.98
3 至 4 年 104,000.00 1,450.58
4 至 5 年 450.58 200,000.00
5 年以上 631,795.75 432,185.75
小 计 1,195,134.80 1,829,032.56
减：坏账准备 703,900.33 692,303.52
合 计 491,234.47 1,136,729.04
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金/押金 422,990.00 1,112,234.86
往来款 380,384.64 417,354.07
备用金 99,266.55 51,380.00
借款 131,795.75 145,208.13
其他 160,697.86 102,855.50
合计 1,195,134.80 1,829,032.56
（3）坏账准备计提情况
① 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
单项计提预期信用损失 450.58 0.04 
