05,000.00 0.85% 32.67%
资产处置收益 426,734.66 0.92% 0.00 0.00% -
营业利润 7,082,678.72 15.26% 2,560,425.18 4.31% 176.62%
营业外收入 1,779,893.85 3.84% 119,005.88 0.20% 1,395.64%
营业外支出 194,514.53 0.42% 36,042.66 0.06% 439.68%
净利润 8,177,144.83 17.62% 1,167,777.50 1.97% 600.23%
项目重大变动原因：
1.营业成本较上年减少 31.86%，主要系原材料价格降低，新产品保温粘接剂成本低，利润高。
2.销售费用较上年减少 50.06%，主要系本年代理商出货量少，佣金减少。
3.管理费用较上年增加 61.00%，主要系公司无形资产（土地）摊销增加所致。
4.研发费用较上年增长 358.87%，主要系本年加大研发力度，探索新的产品。
5.信用减值损失较上年减少 54.83%，主要系前期计提坏账较大，本期转回。
6.营业利润较上年同期增长 176.62%，主要系有部分产品毛利高，同时本期发生的销售费用大幅下降。7.营业外收入较上年同期增长 1395.64%，主要系我公司购入土地因政府变更土地性质，导致土地长期搁置的赔偿金。
8.净利润较上年同期增长 600.23%，主要系我公司营业利润增长及营业外收入的增长。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 46,161,305.81 59,349,607.29 -22.22%
其他业务收入 239,573.15 0.00 -
主营业务成本 29,611,195.95 43,543,586.38 -32.00%
其他业务成本 60,256.49 0.00 -
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
销售产品 33,138,136.01 20,954,396.40 36.77% -6.80% 4.39% -6.78%
保温工程 13,262,742.95 8,717,056.04 34.27% -44.26% -62.86% 32.92%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
本期营业收入较上年同期减少 12,948,728.33 元，同比减少 21.82%，主要原因系建房屋数量的减少，
房地产市场低迷从而抑制建筑节能保温行业的市场需求，工程施工方向的业务大幅减少，导致整体收入减少。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 甘肃迅美崚云节能材料有限公司 23,632,629.59 51.20% 是
2 甘肃裕兴建筑实业集团有限公司 2,788,248.32 6.04% 否
3 甘肃屹晟建设工程有限公司 1,465,961.59 3.18% 否
4 临夏市第三建筑工程公司 1,275,292.12 2.76% 否
5 兰州圣创装饰工程有限公司 924,014.60 2.00% 否
合计 30,086,146.22 65.18% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 甘肃鑫正源商贸有限公司 1,628,031.95 5.49% 否
2 亚思特国际贸易有限公司 1,572,450.00 5.30% 否
3 江苏巴德富科技发展有限公司 1,153,950.00 3.89% 否
4 兰州卓兴商贸有限公司 943,680.00 3.18% 否
5 陕西正淳工贸有限公司 840,310.00 2.83% 否
合计 6,138,421.95 20.69% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 6,682,872.29 2,024,622.36 230.08%
投资活动产生的现金流量净额 0.00 -295,406.00 100.00%
筹资活动产生的现金流量净额 -9,751,878.34 1,488,711.89 -755.05%
现金流量分析：
1.经营活动产生的现金流净额较上年增加 230.08%，主要系公司本期收到政府补偿款，公司减少原材料储备，经营活动现金流出相对稳定。
2.投资活动产生的现金流量净额较上年减少 100%，主要系公司减少购买固定资产的资金支出。
3.筹资活动产生的现金流净额较上年减少 755.05%，主要系公司偿还银行借款，归还股东部分拆借资金。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司 公司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称 类型 业务
甘肃 控股 保温 15,000,000 15,891,092.67 10,049,761.51 10,390,310.91 1,437,292.34
达文 子公 材
节能 司 料、
材料 装饰
有限 材
公司 料、
新型
建材
产品
的研
发、
销
售、
技术
转让
及施
工
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
公 司 股 东 李 明 杨 和 段 兢 夫 妇 合 计 持 有 公 司 股 份 为
13,358,819 股，占公司股份总数的比例为 76.28%，为公司的控
股股东和实际控制人。公司控股股东对公司的经营管理活动有
着重大的影响，若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，
控股股东不当控制的风险 对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司
经营和其他中小股东带来风险。
应对措施：公司将严格按照公司章程、股东大会议事规
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