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用风险特征组合计提坏账 46,586.01 100.00 12,773.81 27.42 33,812.20
准备的其他应收款
合计 46,586.01 100.00 12,773.81 27.42 33,812.20
续
类别 2022 年 12 月 31 日
账面余额 坏账准备
预期信用损失 账面价值
金额 比例(%) 金额 率(%)
单项计提坏账准备的其他应收
款
按信用风险特征组合计提坏账 1,441,008.29 100.00 104,705.52 7.27 1,336,302.77
准备的其他应收款
合计 1,441,008.29 100.00 104,705.52 7.27 1,336,302.77
组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：
2023 年 12 月 31 日
账龄
其他应收款 坏账准备 预期信用损失率(%)
1 年以内 22,800.00 684.00 3.00
1 至 2 年 - - -
2 至 3 年 160.00 32.00 20.00
3 至 5 年 22,810.00 11,405.00 50.00
5 年以上 816.01 652.81 80.00
合计 46,586.01 12,773.81 /
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备-91,931.71 元，收回或转回坏账准备 0.00 元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
本期实际核销的其他应收款 0.00 元。
（4）坏账准备变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预期信 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信
用减值) 用减值)
期初余额 104,705.52 104,705.52
期初余额在本期 104,705.52 104,705.52
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 -91,931.71 -91,931.71
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 12,773.81 12,773.81
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备期末
额合计数的比例(%) 余额
烟台卓顿机械科技有限 单位往来 22,600.00 1 年以内 48.51 678.00
公司
山西建龙实业有限公司 保证金 10,000.00 3-4 年 21.47 5,000.00
河北津西钢铁集团股份 保证金 10,000.00 3-4 年 21.47 5,000.00
有限公司
山东汇通能源利用集团 保证金 2,200.00 3-4 年 4.72 1,100.00
有限公司
日照钢铁有限公司 单位往来 816.01 5 年以上 1.75 652.81
合计 / 45,616.01 / 97.92 12,430.81
8、存货
(1)明细列示
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 1,795,873.56 1,140,258.79 655,614.77 1,816,785.89 1,816,785.89
自制半成品 641.34 641.34 468,589.29 468,589.29
库存商品 2,132,444.95 962,725.77 1,169,719.18 1,469,713.72 1,469,713.72
在产品 402,078.58 402,078.58 37,338.94 37,338.94
周转材料 1,746.11 1,746.11 227,141.25 227,141.25
发出商品 569,773.21 33,776.29 535,996.92 1,598,775.07 1,598,775.07
合计 4,902,557.75 2,136,760.85 2,765,796.90 5,618,344.16 5,618,344.16
(2)存货跌价准备明细
本期增加金额 本期减少金额
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 1,140,258.79 1,140,258.79
库存商品 962,725.77 962,725.77
发出商品 33,776.29 33,776.29
合计 2,136,760.85 2,136,760.85
9、其他流动资产
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
待抵扣进项税 68,151.88 14,862.39
合 计 68,151.88 14,862.39
10、固定资产
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
固定资产 4,437,242.75 3,907,151.26
固定资产清理
合计 
