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2023 年度 2022 年度
一、现金 119,990.10 601,328.00
其中：库存现金 1,474.25 5,000.00
可随时用于支付的银行存款 118,515.85 596,328.00
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的理财产品
用于银行借款质押的定期存单
三、期末现金及现金等价物余额 119,990.10 601,328.00
43、所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 1.12 保证金
固定资产 405,715.17 抵押融资
六、在其他主体中的权益
在子公司中的权益
子公司名称 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得
直接 间接 方式
烟台禹成传动科技有限公 烟台 传动设备研发、销 100.00 设立
司 售
烟台禹成传动科技有限公司成立于 2016 年 10 月 25 日，统一社会信用代码为
91370600MA3CK8PH2F，注册资本 100.00 万元，烟台禹成机械股份有限公司认缴货币出资
100.00 万元，占注册资本的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日实缴金额为 100.00 万元。
七、关联方及关联交易
1、 本公司实际控制人
名称 本企业的持股比例(%) 本企业的表决权比例(%)
初昭和 65.95 65.95
2、持有公司股份5%以上的股东
股东 持股数量 持股比例（%）
北京凯兴资产管理有限公司-凯兴睿进 7 号股权 1,757,962.00 17.58
并购基金
北京凯兴财达投资管理中心（有限合伙） 1,642,038.00 16.42
3、本公司的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“六、在其他主体中的权益”说明。
4、本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
山东和蓄环保科技有限公司 初昭和控制的公司
王艳春 与初昭和关系密切的家庭成员
侯思欣 公司股东
王炳宽 董事
辛立 董事
谢晨光 董事
林梅 董事、董事会秘书
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
王明亮 监事会主席
李凯恕 监事
于雷杰 监事
5、 关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
无。
（2）关联担保情况
担保是否
担保方 被担保方 主债权金额 主债权起始日 主债权到期日 已经履行
完毕
初昭和 烟台禹成机械股份有限公 1,500,000.00 2023/8/30 2024/8/29 否
司
6、关联方应收应付款项
关联方名称及项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
其他应收款
王艳春 1,024,083.01
其他应付款
王艳春 33,600.00
王明亮 20,000.00
王炳宽 10,053.04
八、承诺及或有事项
1、承诺事项：无。
2、或有事项：无。
九、资产负债表日后事项
本公司于2024年4月17日召开的第三届董事会第十二次会议决议，辛立辞去董事职务，选举陈晓婷为第三届董事会董事。
截至审计报告日，本公司除上述事项外无应在本附注中披露的其他资产负债表日后事项。
十、其他重要事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无应在本附注中披露的其他重要事项。
十一、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
2023 年 12 月 31 日
类别 账面余额 坏账准备
预期信用损失 账面价值
金额 比例(%) 金额 率(%)
单项计提坏账准备的应收
账款
按信用风险特征组合计提 7,271,075.10 100.00 772,605.50 10.63 6,498,469.60
坏账准备的应收账款
合计 7,271,075.10 100.00 772,605.50 10.63 6,498,469.60
续
2022 年 12 月 31 日
类别 账面余额 坏账准备
预期信用损失 账面价值
金额 比例(%) 金额 率(%)
单项计提坏账准备的应收
账款
按信用风险特征组合计提 9,480,560.63 100.00 1,052,130.33 11.10 8,428,430.30
坏账准备的应收账款
合计 9,480,560.63 100.00 1,052,130.33 11.10 8,428,430.30
组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：
2023 年 12 月 31 日
账龄
应收账款 坏账准备 预期信用损失率(%)
1 年以内 4,434,402.61 133,032.08 3.00
1 至 2 年 1,329,095.74 132,909.57 10.00
2 至 3 年 1,044,470.19 208,894.04 20.00
3 至 5 年 242,384.79 121,192.40 50.00
5 年以上 220,721.77 176,577.41 80.00
合计 7,271,075.10 772,605.50 /
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备 146,552.05 元，收回或转回坏账准备 0.00 元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
本期实际核销应收账款 426,076.88 元。
应
