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49,051.19 350,970.52 4,300,021.71
(十三) 无形资产
1．无形资产分类
项目 土地使用权 软件使用权 知识产权专利 合计
一、账面原值
1 期初余额 5,084,400.00 486,725.65 50,000.00 5,621,125.65
2 本期增加金 - 330,188.67 330,188.67
额
(1)购置 - 330,188.67 330,188.67
3 本期减少金 - 816,914.32 816,914.32
额
(1)处置 - - -
(2)其他 - 816,914.32 816,914.32
4 期末余额 5,084,400.00 - 50,000.00 5,134,400.00
二、累计摊销
1 期初余额 1,372,788.00 105,457.29 50,000.00 1,528,245.29
2 本期增加金 101,688.00 22,486.56 124,174.56
额
(1)计提 101,688.00 22,486.56 124,174.56
3 本期减少金 - 127,943.85 127,943.85
额
(1)处置 - - -
(2)其他 - 127,943.85 127,943.85
4 期末余额 1,474,476.00 - 50,000.00 1,524,476.00
三、减值准备
1 期初余额
2 本期增加金
额
(1)计提
3 本期减少金
额
(1)处置
4 期末余额
四、账面价值
1 期末账面价 3,609,924.00 - - 3,609,924.00
值
2 期初账面价 3,711,612.00 381,268.36 - 4,092,880.36
值
2．未办妥产权证书的土地使用权情况：无。
(十四) 长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加金 本期摊销金额 其他减少金 期末余额
额 额
厂部零星工程 542,600.63 131,449.86 83,658.15 327,492.62
厂房装修 138,561.34 1,897.68 136,663.66 -
合计 681,161.97 - 133,347.54 220,321.81 327,492.62
(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债
1．未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 84,360,413.58 12,654,062.04 66,445,208.77 10,024,200.62
租赁负债 504,406.57 75,660.99 3,854,502.90 578,175.44
合计 84,864,820.15 12,729,723.03 70,299,711.67 10,602,376.06
3． 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 499,568.89 74,935.33 3,568,939.86 535,340.98
合计 499,568.89 74,935.33 3,568,939.86 535,340.98
3．未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 2,239,256.68
可抵扣亏损 17,847,808.06
租赁负债 323,878.01
合计 20,410,942.75
(十六) 其他非流动资产
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同资产 117,027,521.40 117,027,521.40 95,497,326.77 95,497,326.77
减：一年内到期部 53,555,959.01 53,555,959.01 78,979,822.96 78,979,822.96
分
合计 63,471,562.39 63,471,562.39 16,517,503.81 16,517,503.81
(十七) 短期借款
1．短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 16,921,348.63
保证借款 29,529,354.16 23,026,634.73
其他借款 7,650,000.00
合计 29,529,354.16 47,597,983.36
2、已逾期未偿还的短期借款情况：无
(十八) 应付票据
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 -
银行承兑汇票 1,400,000.00
合计 1,400,000.00
(十九) 应付账款
1．应付账款情况
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 48,461,301.86 98,644,151.56
1 年以上 36,617,554.26 26,321,725.89
合计 
