查看PDF原文
85,078,856.12 124,965,877.45
2．账龄超过一年的重要应付账款：
债权单位名称 期末余额 账龄 未偿还或结转
的原因
山西西山金城建筑有限公司 2,110,000.00 1-2 年 未结算
武汉高能热力技术有限公司 1,335,057.00 1-2 年 未结算
合计 3,445,057.00
(二十) 预收款项
种类 期末余额 期初余额
预收货款 73,186.53
合计 73,186.53
(二十一) 合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收款项 108,659,780.75 80,123,031.05
减：计入其他非流动负债 28,239,449.16 4,917,207.75
合计 80,420,331.59 75,205,823.30
(二十二) 应付职工薪酬
1． 应付职工薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 15,520,876.96 40,952,404.96 45,326,195.17 11,147,086.75
二、离职后福利-设定提存计 43,269.00 3,731,822.81 3,732,436.27 42,655.54
划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合 计 15,564,145.96 44,684,227.77 49,058,631.44 11,189,742.29
2．短期薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 15,374,576.19 37,386,787.26 41,835,701.82 10,925,661.63
二、职工福利费 - 83,258.54 83,258.54 -
三、社会保险费 15,954.57 1,859,630.95 1,858,974.60 16,610.92
其中：医疗保险费 15,954.57 1,755,778.75 1,758,328.04 13,405.28
工伤保险费 - 89,148.60 89,148.60 -
生育保险费 - 14,703.60 11,497.96 3,205.64
四、住房公积金 20,523.00 1,519,090.00 1,334,834.00 204,779.00
五、工会经费和职工教育经费 109,823.20 103,638.21 213,426.21 35.20
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合 计 15,520,876.96 40,952,404.96 45,326,195.17 11,147,086.75
3．设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 43,269.00 3,600,680.18 3,601,293.64 42,655.54
2、失业保险费 - 131,142.63 131,142.63 -
3、企业年金缴费
合 计 43,269.00 3,731,822.81 3,732,436.27 42,655.54
(二十三) 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 16,486,868.81 21,133,149.56
营业税 2,107,867.20 2,107,867.20
企业所得税 5,454,354.65 3,925,497.04
城市维护建设税 706,429.05 761,621.06
房产税 1,955,550.87 1,576,439.51
个人所得税 48,776.68 1,972,747.54
教育费附加 314,902.50 332,946.60
地方教育附加税 196,623.62 209,986.41
印花税 1,074.52 62,709.59
堤防费 46,030.10 46,030.10
环境保护税 - 1,050.00
土地使用税 138,762.26 43,833.77
其他 82.57
合计 27,457,322.83 32,173,878.38
(二十四) 其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 15,485,649.70 24,427,474.60
合 计 15,485,649.70 24,427,474.60
1．应付利息
无
2．应付股利
无
3．其他应付款
（1）按款项性质列示
款项性质 期末余额 期初余额
保证金 4,980,045.01 4,488,328.30
往来款 8,124,434.58 19,789,736.10
其他 2,381,170.11 149,410.20
合计 15,485,649.70 24,427,474.60
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。
(二十五) 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 162,6
