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（3）坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或核 期末余额
计提 回 销 其他变动
按单项计提坏账准备 2,350,326.00 - - - - 2,350,326.00
按组合计提坏账准备 56,189,026.84 16,253,749.83 - - - 72,442,776.67
合计 58,539,352.84 16,253,749.83 - - - 74,793,102.67
（4）本期实际核销的应收账款情况：无。
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 77,111,766.10 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 31.27 %。
(二) 其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 30,918,831.86 42,216,946.11
合 计 30,918,831.86 42,216,946.11
1．其他应收款情况
（1）按账龄披露
账龄 期末余额
1 年以内 22,210,743.49
1 至 2 年 4,945,668.28
2 至 3 年 3,306,024.51
3 至 4 年 3,160,265.72
4 至 5 年 196,627.22
5 年以上 3,207,902.57
小计 37,027,231.79
减：坏账准备 6,108,399.93
合计 30,918,831.86
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
保证金及押金 14,164,802.91 15,599,609.50
往来款 22,862,428.88 31,589,212.71
小计： 37,027,231.79 47,188,822.21
减：坏账准备 6,108,399.93 4,971,876.10
合计 30,918,831.86 42,216,946.11
（3）准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预 整个存续期预 合计
用损失 期信用损失（未 期信用损失（已
发生信用减值） 发生信用减值）
期初余额 391,344.90 4,580,531.20 4,971,876.10
期初余额在本年： - - - -
——转入第二阶段 - - - -
——转入第三阶段 - - - -
——转回第二阶段 - - - -
——转回第一阶段 - - - -
本期计提 306,987.40 1,129,536.43 - 1,436,523.83
本期转回 - -
本期转销 - - - -
本期核销 - -300,000.00 - -300,000.00
其他变动 - - - -
期末余额 698,332.30 5,410,067.63 - 6,108,399.93
（4）坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 其他 期末余额
计提 回 转销或核销 变动
按单项计提坏账准 - - - - - -
备
按组合计提坏账准 4,971,876.10 1,436,523.83 - -300,000.00 6,108,399.93
备
合计 4,971,876.10 1,436,523.83 - -300,000.00 - 6,108,399.93
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
本公司按欠款方归集的年末余额前五名其他应收账款汇总金额为 19,244,287.54 元，占其他应收账款期末余额合计数的比例为 49.74 %。
(三) 长期股权投资
1．长期股权投资明细
期末余额 期初余额
项 目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
南京科贝明捷生物科技有限 255,000.00 255,000.00
公司
武汉拓坚实验室有限公司 1,630,621.2 1,630,621.2 1,630,621.2 1,630,621.20
0 0 0
武汉博纳实验室设备有限公 3,500,000.0 3,500,000.0 3,500,000.0 3,500,000.00
司 0 0 0
武汉优博环境科技有限公司 2,100,000.0 2,100,000.0 2,100,000.0 2,100,000.00
0 0 0
合 计 
