房屋及建筑物 合 计
租赁到期
4、年末余额 42,786,534.25 42,786,534.25
二、累计折旧
1、年初余额 5,672,383.50 5,672,383.50
2、本年增加金额 3,414,988.25 3,414,988.25
（1）计提 3,414,988.25 3,414,988.25
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额 9,087,371.75 9,087,371.75
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 33,699,162.50 33,699,162.50
2、年初账面价值 35,237,663.20 35,237,663.20
13、 无形资产
项 目 土地使用权 软件 合 计
一、账面原值
1、年初余额 14,763,234.62 373,823.34 15,137,057.96
2、本年增加金额
（1）购置
3、本年减少金额 23,707.99 23,707.99
（1）处置 23,707.99 23,707.99
项 目 土地使用权 软件 合 计
4、年末余额 14,763,234.62 350,115.35 15,113,349.97
二、累计摊销
1、年初余额 1,573,263.67 135,250.14 1,708,513.81
2、本年增加金额 310,950.72 35,011.56 345,962.28
（1）计提 310,950.72 35,011.56 345,962.28
3、本年减少金额 23,707.99 23,707.99
（1）处置 23,707.99 23,707.99
4、年末余额 1,884,214.39 146,553.71 2,030,768.10
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 12,879,020.23 203,561.64 13,082,581.87
2、年初账面价值 13,189,970.95 238,573.20 13,428,544.15
14、 长期待摊费用
项 目 年初余额 本年增加 本年摊销 其他减少金 年末余额
金额 金额 额
装修费 344,772.76 546,947.40 460,291.97 431,428.19
义乌小商品城商位 1,567,526.42 32,656.80 1,534,869.62
其他 10,768.99 227,856.06 105,709.04 132,916.01
合 计 355,541.75 2,342,329.88 598,657.81 1,667,785.63 431,428.19
15、 递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产明细
年末余额 年初余额
项 目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 152,723.22 7,636.16 3,330,219.37 485,351.41
可抵扣亏损 12,313,950.32 1,847,092.55
租赁 36,670,175.74 5,332,400.93 37,173,885.05 5,576,082.76
合 计 36,822,898.96 5,340,037.09 52,818,054.74 7,908,526.72
（2） 未经抵销的递延所得税负债明细
年末余额 年初余额
项 目 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
租赁 33,699,162.50 4,895,372.93 35,237,663.20 5,285,649.48
合 计 33,699,162.50 4,895,372.93 35,237,663.20 5,285,649.48
（3） 未确认递延所得税资产明细
项 目 年末余额 年初余额
资产减值准备 15,384,226.70 4,714,843.05
可抵扣亏损 24,310,873.84 15,113,839.90
内部交易未实现利润 8,494,867.94 17,039,949.64
合 计 48,189,968.48 36,868,632.59
（4） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 年末余额 年初余额 备注
2023 1,172,532.46
2024 836.91 4,450,996.78
2025 439.87 154,454.74
2026 1,903,696.86 579,618.09
2027 2,082,094.40 3,546,165.55
2028 485,696.54
2029
2030 36,303.39
2031 9,339,115.49 74,743.84
年 份 年末余额 年初余额 备注
2032 5,099,025.05
2033 10,498,993.77
合 计 24,310,873.84 15,113,839.90
16、 其他非流动资产
年末余额 年初余额
项 目 减值 账面价值 账面余额 减值
账面余额 准备 准备 账面价值
预付设备款 2,416,731.74 2,416,731.74 457,105.60 457,105.60
合 计 2,416,731.74 2,416,731.74 457,105.60 457,105.60
17、 所有权或使用权受限资产
项 目 年末 年初
账面价值 受限情况 账面价值 受限情况
货币资金 19,187,512.90 银行承兑汇票保证金 9,924,213.68 银行承兑汇票保证金
固定资产 6,539,604.15 抵押借款等 12,661,805.24 抵押借款等
无形资产 12,450,753.38 抵押借款等 11,285,680.39 抵押借款等
合 计 38,
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