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983,318,380.56 864,488,551.50
购买商品、接受劳务支付的现金 749,318,621.50 656,075,348.79
支付给职工以及为职工支付的现金 65,182,440.30 57,950,516.01
支付的各项税费 16,588,439.87 8,856,965.49
支付其他与经营活动有关的现金 157,908,137.47 135,839,902.97
经营活动现金流出小计 988,997,639.14 858,722,733.26
经营活动产生的现金流量净额 -5,679,258.58 5,765,818.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 1,450.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 4,687,529.61 10,576,290.90
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,687,529.61 10,576,290.90
投资活动产生的现金流量净额 -4,687,529.61 -10,574,840.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 138,500,000.00 107,918,880.76
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 138,500,000.00 107,918,880.76
偿还债务支付的现金 132,327,212.76 82,801,780.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,749,546.24 6,283,670.39
支付其他与筹资活动有关的现金 2,198,588.36 2,313,495.67
筹资活动现金流出小计 146,275,347.36 91,398,946.30
筹资活动产生的现金流量净额 -7,775,347.36 16,519,934.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,142,135.55 11,710,911.80
加：期初现金及现金等价物余额 88,427,872.33 76,716,960.53
六、期末现金及现金等价物余额 70,285,736.78 88,427,872.33
(七) 合并股东权益变动表
单位：元
2023 年
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 其 一
项目 减： 他 专 般 少数股东 所有者权益合
股本 优 永 其 资本 库存 综 项 盈余 风 未分配利润 权益 计
先 续 他 公积 股 合 储 公积 险
股 债 收 备 准
益 备
一、上年期末余额 69,500,000.00 99,170,938.33 18,664,704.97 124,110,057.05 311,445,700.35
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 69,500,000.00 99,170,938.33 18,664,704.97 124,110,057.05 311,445,700.35
三、本期增减变动金额（减 2,336,695.64 -3,945,709.84 -30,518.05 -1,639,532.25
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 5,340,985.80 -30,518.05 5,310,467.75
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 2,336,695.64 -9,286,695.64 -6,950,000.00
1．提取盈余公积 2,336,695.64 -2,336,695.64
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -6,950,000.00 -6,950,000.00
配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股
本）
2.盈余公积转增资本（或股
本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转
留存收益
5.其他综合收益结转留存收
益
6.其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 69,500,000.00 99,170,938.33 21,001,400.61 120,164,347.21 -30,518.05 309,806,168.10
2022 年
归属于母公司所有者权益 少
其他权益工具 一 数
项目 减： 其他 般 股 所有者权益合
股本 优 永 其 资本 库存 综合 专项 盈余 风 未分配利润 东 计
先 续 他 公积 股 收益 储备 公积 险 权
