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金额 比例 金额 计提比 账面价值 金额 比例 金额 计提比 账面价值
（%） 例（%） （%） 例（%）
按单项计提坏账准备 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
商业承兑汇票按信用
风险特征组合计提坏 2,932,847.00 40.32 146,642.35 5.00 2,786,204.65 2,359,290.00 90.65 117,964.50 5.00 2,241,325.50
账准备
其中：账龄组合 2,932,847.00 40.32 146,642.35 5.00 2,786,204.65 2,359,290.00 90.65 117,964.50 5.00 2,241,325.50
银行承兑汇票不计提 4,341,043.46 59.68 4,341,043.46 243,257.54 9.35 243,257.54
坏账准备
合计 7,273,890.46 100.00 146,642.35 7,127,248.11 2,602,547.54 100.00 117,964.50 2,484,583.04
财务报表附注
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商业承兑汇票按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：
名称 期末余额
应收票据 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 2,932,847.00 146,642.35 5.00
合计 2,932,847.00 146,642.35
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
类别 上年年末余 本期变动金额 期末余额
额 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
账龄组合 117,964.50 28,677.85 --- --- --- 146,642.35
合计 117,964.50 28,677.85 --- --- --- 146,642.35
4、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 --- 3,850,000.00
合计 --- 3,850,000.00
(三) 应收账款
1、 应收账款按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 182,624,303.55 184,700,562.76
1 至 2 年 99,680,568.19 43,106,992.10
2 至 3 年 13,876,622.47 27,348,637.98
3 至 4 年 17,299,927.87 5,976,881.04
4 至 5 年 4,343,298.25 ---
5 年以上 1,829,936.12 1,829,936.12
小计 319,654,656.45 262,963,010.00
减：坏账准备 56,907,899.53 46,764,818.42
合计 262,746,756.92 216,198,191.58
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2、 应收账款按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值 金额 比例 金额 计提比 账面价值
（%） 例（%） （%） 例（%）
按单项计提坏账准备 22,852,868.44 7.15 22,852,868.44 100.00 --- 23,768,705.44 9.04 23,768,705.44 100.00 ---
按信用风险特征组合 296,801,788.01 92.85 34,055,031.09 11.47 262,746,756.92 239,194,304.56 90.96 22,996,112.98 9.61 216,198,191.58
计提坏账准备
其中：
账龄组合 296,801,788.01 100.00 34,055,031.09 11.47 262,746,756.92 239,194,304.56 100.00 22,996,112.98 9.61 216,198,191.58
合计 319,654,656.45 100.00 56,907,899.53 262,746,756.92 262,963,010.00 100.00 46,764,818.42 216,198,191.58
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重要的按单项计提坏账准备的应收账款：
期末余额
名称 账面余额 坏账准备 计提比例 计提依据
（%）
恒大地产集团有限公司及其附属公司 19,491,667.44 19,491,667.44 100.00 预计无法收回
广州启翔信息科技有限公司 1,251,008.00 1,251,008.00 100.00 预计无法收回
中软通科技（广东）有限公司 633,000.00 633,000.00 100.00 预计无法收回
宝能汽车集团有限公司 527,068.00 527,068.00 100.00 预计无法收回
深圳市网界科技有限公司 360,210.00 360,210.00 100.00 预计无法收回
广州欣联科技有限公司 179,000.00 179,000.00 100.00 预计无法收回
北京浦阳新源科技有限公司 98,400.00 98,400.00 100.00 预计无法收回
贵州蓝翼睿通科技有限公司 98,000.00 98,000.00 100.00 
