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预计无法收回
北京柏尔森纳科技有限公司 93,400.00 93,400.00 100.00 预计无法收回
迅达（中国）电梯有限公司 60,978.00 60,978.00 100.00 预计无法收回
南京六朝智能科技有限公司 34,050.00 34,050.00 100.00 预计无法收回
深圳市赛威特实业有限公司 26,087.00 26,087.00 100.00 预计无法收回
合计 22,852,868.44 22,852,868.44
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 296,801,788.01 34,055,031.09 11.47
合计 296,801,788.01 34,055,031.09
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
上年年末余 本期变动金额
类别 额 计提 收回或转回 转销或核 其他变动 期末余额
销
账龄组合 22,996,112.98 11,058,918.11 -- --- --- 34,055,031.09
单项计提 23,768,705.44 --- --- -915,837.00 22,852,868.44
合计 46,764,818.42 11,058,918.11 --- --- -915,837.00 56,907,899.53
4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额 137,735,736.01
元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 41.67%，相应计提的坏账
准备期末余额汇总金额 10,487,901.61 元。
(四) 应收款项融资
1、 应收款项融资分类列示
项目 期末余额 上年年末余额
应收票据 592,000.00 1,736,666.40
合计 592,000.00 1,736,666.40
错误!未提供文档变量。
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财务报表附注
2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
累计在其他
项目 上年年末余 本期新增 本期终止确 其他变动 期末余额 综合收益中
额 认 确认的损失
准备
银行承兑 1,736,666.40 592,000.00 1,736,666.40 --- 592,000.00 ---
汇票
合计 1,736,666.40 592,000.00 1,736,666.40 --- 592,000.00 ---
(五) 预付款项
1、 预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 上年年末余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 35,787,662.62 87.87 6,425,428.36 58.58
1 至 2 年 3,980,026.95 9.77 3,622,579.77 33.01
2 至 3 年 41,120.99 0.10 650,593.27 5.94
3 年以上 920,740.32 2.26 270,147.05 2.47
合计 40,729,550.88 100.00 10,968,748.45 100.00
2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额28,585,417.62元，
占预付款项期末余额合计数的比例 70.18%。
(六) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
其他应收款项 11,061,862.46 11,743,669.91
合计 11,061,862.46 11,743,669.91
1、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 5,787,791.94 9,768,148.33
1 至 2 年 5,028,579.33 1,130,113.53
2 至 3 年 343,509.00 1,135,498.80
3 至 4 年 1,134,498.80 2,009,138.53
4 至 5 年 1,896,114.70 151,916.00
5 年以上 347,158.00 195,242.00
小计 14,537,651.77 14,390,057.19
减：坏账准备 3,475,789.31 2,646,387.28
合计 11,061,862.46 11,743,669.91
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财务报表附注
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值 金额 比例 金额 计提比 账面价值
（%） 例（%） （%） 例（%）
按单项计提坏账准备 745,949.60 5.13 745,949.60 100.00 --- 765,949.60 5.32 765,949.60 100.00 ---
按信用风险特征组合 13,791,702.17 94.87 2,729,839.71 19.79 11,061,862.46 13,624,107.59 94.68 1,880,437.68 13.80 11,743,669.91
