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计提坏账准备
其中：
账龄组合 13,791,702.17 100.00 2,729,839.71 19.79 11,061,862.46 13,624,107.59 100.00 1,880,437.68 13.80 11,743,669.91
合计 14,537,651.77 100.00 3,475,789.31 11,061,862.46 14,390,057.19 100.00 2,646,387.28 11,743,669.91
财务报表附注
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重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项：
期末余额 上年年末余额
名称 账面余额 坏账准备 计提比例 计提依据 账面余额 坏账准备
（%）
广州登云 预计无法
信息科技 745,949.60 745,949.60 100.00 收回 765,949.60 765,949.60
有限公司
合计 745,949.60 745,949.60 765,949.60 765,949.60
组合计提项目：
名称 期末余额
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 13,791,702.17 2,729,839.71 19.79
合计 13,791,702.17 2,729,839.71
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期
坏账准备 未来 12 个月预 期信用损失(未 预期信用损 合计
期信用损失 发生信用减值) 失(已发生信
用减值)
上年年末余额 1,880,437.68 765,949.60 2,646,387.28
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 849,402.03 849,402.03
本期转回 20,000.00 20,000.00
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 2,729,839.71 745,949.60 3,475,789.31
其他应收款项账面余额变动如下：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期
账面余额 未来 12 个月预 期信用损失(未 预期信用损 合计
期信用损失 发生信用减值) 失(已发生信
用减值)
上年年末余额 13,624,107.59 765,949.60 14,390,057.19
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增 167,594.58 167,594.58
本期终止确认
其他变动 -20,000.00 -20,000.00
期末余额 13,791,702.17 745,949.60 14,537,651.77
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（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
上年年末余 本期变动金额
类别 额 计提 收回或转回 转销或 其他 期末余额
核销 变动
账龄组合 1,880,437.68 849,402.03 --- --- --- 2,729,839.71
单项计提 765,949.60 --- 20,000.00 --- --- 745,949.60
合计 2,646,387.28 849,402.03 20,000.00 --- --- 3,475,789.31
（5）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金 1,056,375.52 1,273,538.00
保证金 11,881,133.29 11,505,781.83
其他往来 1,600,142.96 1,610,737.36
合计 14,537,651.77 14,390,057.19
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款项期末余 坏账准备期
额合计数的 末余额
比例(%)
中关村科技租赁股份有限公 租赁保证金 4,000,000.00 1-2 年 27.51 400,000.00
司
贵州超宇鸿科技有限公司 诉讼预付款 800,000.00 4-5 年 5.50 640,000.00
广州登云信息科技有限公司 诉讼预付款 745,949.60 5 年以上 5.13 745,949.60
广州农村商业银行股份有限 履约保证金 675,000.00 1 年以内、 4.64 63,750.00
公司 1-2 年
广州地铁集团有限公司 履约保证金 518,048.19 1 年以内 3.56 25,902.41
合计 6,738,997.79 46.34 1,875,602.01
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(七) 存货
1、 存货分类
期末余额 上年年末余额
类别 账面余额 存货跌价准备/合同 账面价值 账面余额 存货跌价准备/合同 账面价值
