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履约成本减值准备 履约成本减值准备
库存商品 97,935,615.61 9,760,906.68 88,174,708.93 126,653,083.83 6,775,955.97 119,877,127.86
合同履约成本 206,790,902.78 9,853,065.61 196,937,837.17 230,368,840.61 9,392,406.99 220,976,433.62
合计 304,726,518.39 19,613,972.29 285,112,546.10 357,021,924.44 16,168,362.96 340,853,561.48
2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
类别 上年年末余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 6,775,955.97 2,984,950.71 --- --- --- 9,760,906.68
合同履约成本 9,392,406.99 460,658.62 --- --- --- 9,853,065.61
合计 16,168,362.96 3,445,609.33 --- --- --- 19,613,972.29
财务报表附注
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(八) 合同资产
1、 合同资产情况
期末余额 上年年末余额
项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面
价值
质保金 10,923,768.76 1,938,543.73 8,985,225.03 --- --- ---
合计 10,923,768.76 1,938,543.73 8,985,225.03 --- --- ---
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2、 合同资产按减值计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
类别 账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值 金 比例（%） 金 计提比例（%） 账面价值
（%） （%） 额 额
按单项计提减值准备 1,142,586.28 10.46 1,142,586.28 100.00
按信用风险特征组合 9,781,182.48 89.54 795,957.45 8.15 8,985,225.03
计提减值准备
其中：
账龄组合 9,781,182.48 100.00 795,957.45 8.15 8,985,225.03
合计 10,923,768.76 100.00 1,938,543.73 8,985,225.03
财务报表附注
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按信用风险特征组合计提减值准备：
组合计提项目：
名称 期末余额
合同资产 减值准备 计提比例（%）
1 年以内 7,841,580.21 392,079.05 5.00
1-2 年 1,154,366.09 115,436.61 10.00
2-3 年 520,881.50 156,264.45 30.00
3-4 年 264,354.68 132,177.34 50.00
合计 9,781,182.48 795,957.45
3、 本期合同资产计提减值准备情况
项目 上年年 本期计提 本期转回 本期转销/核销 期末余额
末余额
单项计提 --- 1,142,586.28 --- --- 1,142,586.28
账龄组合 --- 795,957.45 --- --- 795,957.45
合计 --- 1,938,543.73 --- --- 1,938,543.73
(九) 其他流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
留抵税额 20,203,513.48 29,382,919.86
预付服务费 4,148,831.33 14,108,423.80
合计 24,352,344.81 43,491,343.66
(十) 其他非流动金融资产
项目 期末余额 上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,365,500.00 2,365,500.00
其中：债务工具投资 --- ---
权益工具投资 2,365,500.00 2,365,500.00
合计 2,365,500.00 2,365,500.00
(十一) 固定资产
1、 固定资产及固定资产清理
项目 期末余额 上年年末余额
固定资产 58,823,685.14 85,451,504.25
固定资产清理 --- ---
合计 58,823,685.14 85,451,504.25
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财务报表附注
2、 固定资产情况
项目 房屋及建筑物 
