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（4）期末余额 466,526.55 466,526.55
2．累计摊销
（1）上年年末余额 136,070.27 136,070.27
（2）本期增加金额 116,631.60 116,631.60
—计提 116,631.60 116,631.60
（3）本期减少金额 --- ---
（4）期末余额 252,701.87 252,701.87
3．减值准备
（1）上年年末余额 --- ---
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财务报表附注
项目 软件 合计
（2）本期增加金额 --- ---
（3）本期减少金额 --- ---
（4）期末余额 --- ---
4．账面价值
（1）期末账面价值 213,824.68 213,824.68
（2）上年年末账面价值 330,456.28 330,456.28
2、 无使用寿命不确定的知识产权。
3、 无具有重要影响的单项知识产权。
4、 无所有权或使用权受到限制的知识产权。
5、 无未办妥产权证书的土地使用权情况。
(十四) 商誉
1、 商誉变动情况
被投资单位名称或形成商 本期增加 本期减少
誉的事项 上年年末余额 期末余额
企业合并形成的 处置
账面原值
和华信达（北京）数据系统 103,440.52 --- --- 103,440.52
有限公司
小计 103,440.52 --- --- 103,440.52
减值准备
和华信达（北京）数据系统 --- --- --- ---
有限公司
小计 --- --- --- ---
账面价值 103,440.52 --- --- 103,440.52
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财务报表附注
(十五) 长期待摊费用
项目 上年年末余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
办公室及会议 1,481,953.34 321,100.92 626,581.40 --- 1,176,472.86
室装修
合计 1,481,953.34 321,100.92 626,581.40 --- 1,176,472.86
(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债
1、 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 上年年末余额
项目 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税
资产
资产减值准备 70,424,031.49 10,634,603.19 58,516,746.98 8,777,512.01
租赁负债 3,165,772.61 702,213.28 --- ---
合计 73,589,804.10 11,336,816.47 58,516,746.98 8,777,512.01
2、 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 上年年末余额
项目 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时 递延所得税
性差异 负债
使用权资产 3,119,192.81 689,797.77 --- ---
合计 3,119,192.81 689,797.77 --- ---
3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
期末 上年年末
项目 递延所得税资产 抵销后递延所得税 递延所得税资 抵销后递延所得
和负债互抵金额 资产或负债余额 产和负债互抵 税资产或负债余
金额 额
递延所得税资产 689,797.77 10,647,018.70 --- 8,777,512.01
递延所得税负债 689,797.77 --- --- ---
(十七) 其他非流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付服务费 1,088,285.68 --- 1,088,285.68 4,341,745.62 --- 4,341,745.62
预付房屋建 --- --- --- 1,371,145.00 --- 1,371,145.00
筑物款
合计 1,088,285.68 --- 1,088,285.68 5,712,890.62 --- 5,712,890.62
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财务报表附注
(十八) 所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末 上年年末
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况 账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 6,789,649.92 6,789,649.92 保证金 履约保函 12,817,451.66 12,817,451.66 保证金 履约保函
固定资产 101,409,510.83 41,709,695.03 抵押 银行贷款抵押 41,298,107.49 41,298,107.49 抵押 抵押
应收账款 107,112,905.87 107,112,905.87 质押、保理 银行贷款质押、保 5,884,955.76 5,884,955.76 保理 保理借款
理借款
合计 215,312,066.62 155,612,250.82 60,000,514.91 60,000,514.91
财务报表附注
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财务报表附注
(十九) 短期借款
1、 短期借款分类
