查看PDF原文
项目 期末余额 上年年末余额
质押借款 20,000,000.00 ---
抵押借款 75,000,000.00 64,431,380.76
合计 95,000,000.00 64,431,380.76
2、 无已逾期未偿还的短期借款。
(二十) 应付票据
种类 期末余额 上年年末余额
商业承兑汇票 14,250,376.84 10,125,821.80
合计 14,250,376.84 10,125,821.80
(二十一) 应付账款
1、 应付账款列示
项目 期末余额 上年年末余额
1 年以上 192,260,091.44 195,592,503.90
1 至 2 年 18,827,762.53 5,424,756.12
2 至 3 年 2,220,732.16 4,023,517.62
3 年以上 3,377,532.58 2,029,089.89
合计 216,686,118.71 207,069,867.53
(二十二) 合同负债
1、 合同负债情况
项目 期末余额 上年年末余额
预收合同款项 118,375,986.86 174,825,031.56
合计 118,375,986.86 174,825,031.56
(二十三) 应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 4,992,491.80 70,766,409.16 70,435,554.44 5,323,346.52
离职后福利-设定提存计划 138,390.48 4,877,732.57 4,875,640.72 140,482.33
辞退福利 --- 647,524.71 --- 647,524.71
合计 5,130,882.28 76,291,666.44 75,311,195.16 6,111,353.56
2、 短期薪酬列示
错误!未提供文档变量。
错误!未提供文档变量。
财务报表附注
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴和 4,875,668.48 63,934,390.10 63,606,296.81 5,203,761.77
补贴
（2）职工福利费 --- 2,063,335.89 2,063,335.89 ---
（3）社会保险费 84,951.32 2,669,059.24 2,668,064.81 85,945.75
其中：医疗保险费 73,708.91 2,448,340.57 2,447,487.08 74,562.40
工伤保险费 2,480.68 74,850.81 74,534.54 2,796.95
生育保险费 8,761.73 145,867.86 146,043.19 8,586.40
（4）住房公积金 14,840.00 1,873,296.90 1,872,207.90 15,929.00
（5）工会经费和职工教育 17,032.00 226,327.03 225,649.03 17,710.00
经费
合计 4,992,491.80 70,766,409.16 70,435,554.44 5,323,346.52
3、 设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 134,193.86 4,692,935.99 4,690,904.57 136,225.28
失业保险费 4,196.62 184,796.58 184,736.15 4,257.05
合计 138,390.48 4,877,732.57 4,875,640.72 140,482.33
(二十四) 应交税费
税费项目 期末余额 上年年末余额
增值税 797,444.04 1,328,985.44
企业所得税 3,174,890.15 2,565,345.96
个人所得税 251,253.43 316,184.34
城市维护建设税 37,818.32 91,831.28
房产税 18,815.97 18,815.97
教育费附加 16,164.48 39,356.26
地方教育费附加 10,776.31 26,237.50
印花税 139,510.51 116,964.19
合计 4,446,673.21 4,503,720.94
(二十五) 其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
应付利息 124,000.00 160,502.22
应付股利 --- ---
其他应付款项 4,385,547.70 682,954.95
合计 4,509,547.70 843,457.17
1、 应付利息
项目 期末余额 上年年末余额
短期借款应付利息 124,000.00 ---
划分为金融负债的利息 --- 160,502.22
其中：售后租回利息 --- 160,502.22
合计 124,000.00 160,502.22
2、 其他应付款项
（1）按款项性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
