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押金 376,470.40 240,000.00
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财务报表附注
项目 期末余额 上年年末余额
其他往来 4,009,077.30 442,954.95
合计 4,385,547.70 682,954.95
(二十六) 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的长期借款 750,000.00 11,250,000.00
一年内到期的长期应付款 13,333,332.00 13,333,332.00
一年内到期的租赁负债 2,303,371.66 1,445,153.64
合计 16,386,703.66 26,028,485.64
(二十七) 其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
待转销项税 20,648,568.99 22,867,372.01
合计 20,648,568.99 22,867,372.01
(二十八) 长期借款
项目 期末余额 上年年末余额
抵押借款 2,062,500.00 2,812,500.00
合计 2,062,500.00 2,812,500.00
(二十九) 租赁负债
项目 期末余额 上年年末余额
办公室、库房租赁 1,899,038.98 1,918,499.08
合计 1,899,038.98 1,918,499.08
(三十) 长期应付款
项目 期末余额 上年年末余额
长期应付款 2,222,226.00 15,555,558.00
合计 2,222,226.00 15,555,558.00
1、 长期应付款
项目 期末余额 上年年末余额
应付融资租赁款 2,235,034.00 15,070,527.00
其中：未实现融资费用 12,808.00 485,031.00
合计 2,222,226.00 15,555,558.00
(三十一) 股本
项目 上年年末余 本期变动增（+）减（－） 期末余额
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财务报表附注
额 发行新 送股 公积金 其他 小计
股 转股
股份总额 69,500,000.00 --- --- --- --- --- 69,500,000.00
(三十二) 资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 99,170,938.33 --- --- 99,170,938.33
合计 99,170,938.33 --- --- 99,170,938.33
(三十三) 盈余公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 18,664,704.97 2,336,695.64 --- 21,001,400.61
合计 18,664,704.97 2,336,695.64 --- 21,001,400.61
(三十四) 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年年末未分配利润 124,110,057.05 115,324,424.06
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－） --- ---
调整后年初未分配利润 124,110,057.05 115,324,424.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润 5,340,985.80 10,368,116.93
减：提取法定盈余公积 2,336,695.64 1,582,483.94
应付普通股股利 6,950,000.00 ---
期末未分配利润 120,164,347.21 124,110,057.05
(三十五) 营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本情况
项目 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,168,765,559.34 1,029,352,605.29 836,734,198.95 701,313,161.79
其他业务 573,292.30 --- --- ---
合计 1,169,338,851.64 1,029,352,605.29 836,734,198.95 701,313,161.79
(三十六) 税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 832,226.12 505,495.42
教育费附加 356,438.62 216,532.29
地方教育费附加 237,629.08 144,354.82
印花税 416,580.17 373,217.20
房产税 328,539.84 387,500.66
土地使用税 12,177.18 13,524.24
车船使用税 1,613.33 2,620.00
文化事业建设费 --- 213.00
合计 2,185,
