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527,068.00 527,068.00 100.00 预计无法收回
迅达（中国）电梯有限公司 60,978.00 60,978.00 100.00 预计无法收回
深圳市赛威特实业有限公司 26,087.00 26,087.00 100.00 预计无法收回
合计 21,356,808.44 21,356,808.44
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 241,607,586.33 25,590,556.19 10.59
关联方 9,688,939.45 --- ---
合计 251,296,525.78 25,590,556.19
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
类别 上年年末 本期变动金额 期末余额
余额 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
账龄 17,666,407.93 7,924,148.26 25,590,556.19
组合
合计 17,666,407.93 7,924,148.26 25,590,556.19
4、 本期无实际核销的应收账款情况。
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额 138,385,167.06
元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 48.80%，相应计提的坏账
准备期末余额汇总金额 10,057,932.07 元。
(二) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
其他应收款项 102,591,500.02 54,767,705.63
合计 102,591,500.02 54,767,705.63
1、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 94,657,468.38 43,802,898.45
1 至 2 年 7,479,436.83 10,128,244.23
2 至 3 年 548,635.62 1,135,498.80
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财务报表附注
账龄 期末余额 上年年末余额
3 至 4 年 1,134,498.80 2,009,138.53
4 至 5 年 1,896,114.70 101,916.00
5 年以上 297,158.00 195,242.00
小计 106,013,312.33 57,372,938.01
减：坏账准备 3,421,812.31 2,605,232.38
合计 102,591,500.02 54,767,705.63
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财务报表附注
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值 金额 比例 金额 计提比 账面价值
（%） 例（%） （%） 例（%）
按单项计提坏账准 745,949.60 0.70 745,949.60 100.00 --- 765,949.60 1.34 765,949.60 100.00 ---
备
按信用风险特征组 105,267,362.73 99.30 2,675,862.71 2.54 102,591,500.02 56,606,988.41 98.66 1,839,282.78 3.25 54,767,705.63
合计提坏账准备
其中：
账龄组合 13,719,907.17 12.94 2,675,862.71 19.50 11,044,044.46 13,562,558.59 23.96 1,839,282.78 13.56 11,723,275.81
合并关联方 91,547,455.56 86.35 --- --- 91,547,455.56 43,044,429.82 76.04 --- --- 43,044,429.82
合计 106,013,312.33 100.00 3,421,812.31 102,591,500.02 57,372,938.01 100.00 2,605,232.38 54,767,705.63
财务报表附注
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财务报表附注
重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项：
期末余额 上年年末余额
名称 账面余额 坏账准备 计提比例 计提依据 账面 坏账
（%） 余额 准备
广州登云信息科 745,949.60 745,949.60 100.00 预计无法
技有限公司 收回
合计 745,949.60 745,949.60
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：
名称 期末余额
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 13,719,907.17 2,675,862.71 19.50
合并关联方 91,547,455.56
合计 105,267,362.73 2,675,862.71
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预 整个存续期预 合计
期信用损失 期信用损失(未 期信用损失(已
发生信用减值) 发生信用减值)
