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上年年末余额 1,839,282.78 765,949.60 2,605,232.38
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 836,579.93 836,579.93
本期转回 20,000.00 20,000.00
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 2,675,862.71 745,949.60 3,421,812.31
其他应收款项账面余额变动如下：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
账面余额 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失(未发 信用损失(已发
生信用减值) 生信用减值)
上年年末余额 56,606,988.41 765,949.60 57,372,938.01
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增 48,660,374.32 48,660,374.32
本期终止确认 20,000.00 20,000.00
其他变动
期末余额 105,267,362.73 745,949.60 106,013,312.33
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财务报表附注
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
上年年末余 本期变动金额
类别 额 计提 收回或转 转销或核 其他变动 期末余额
回 销
账龄组合 1,839,282.78 836,579.93 2,675,862.71
单项计提 765,949.60 20,000.00 745,949.60
合计 2,605,232.38 836,579.93 20,000.00 3,421,812.31
（6）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
合并关联方往来 91,547,455.56 43,044,429.82
保证金 11,731,133.29 11,455,781.83
押金 1,034,580.52 1,261,989.00
其他往来 1,700,142.96 1,610,737.36
合计 106,013,312.33 57,372,938.01
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收款
款项 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 项期末余额合
性质 期末余额
计数的比例(%)
尚阳聚云（广州）科技 关联方
38,514,025.34 1 年以内 36.33 ---
有限公司 往来
尚阳视云(广州)科技有 关联方
23,542,931.20 1 年以内 22.21 ---
限公司 往来
关联方
四川慧尚科技有限公司 18,061,000.00 1 年以内 17.04 ---
往来
关联方
广州优秘软件有限公司 6,760,761.83 1 年以内 6.38 ---
往来
中关村科技租赁股份有 租赁保
4,000,000.00 1-2 年 3.77 400,000.00
限公司 证金
合计 90,878,718.37 85.73 400,000.00
(三) 长期股权投资
项目 期末余额 上年年末余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 24,668,277.40 24,668,277.40 24,668,277.40 24,668,277.40
对联营、合营企业投资
合计 24,668,277.40 24,668,277.40 24,668,277.40 24,668,277.40
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财务报表附注
1、 对子公司投资
被投资单位 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
和华信达（北京）数据 5,051,200.00 --- --- 5,051,200.00 --- ---
系统有限公司
广州优秘软件有限公司 19,617,077.40 --- --- 19,617,077.40 --- ---
合计 24,668,277.40 --- --- 24,668,277.40 --- ---
(四) 营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本情况
项目 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 940,277,461.61 805,139,763.79 741,895,379.46 611,319,351.35
其他业务 1,430,450.86 --- 596,666.25 ---
合计 941,707,912.47 805,139,763.79 742,492,045.71 611,319,351.35
十三、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
项目 金额 
