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变动金额 期末余额
额 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
账龄组合 1,905,685.55 74,682.40 17,771.42 1,962,596.53
合计 1,905,685.55 74,682.40 17,771.42 1,962,596.53
4、 本期实际核销的应收账款情况
项目 核销金额
实际核销的应收账款 17,771.42
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款和合 占应收账款和 应收账款坏账
单位名称 应收账款期末 合同资产 同资产期末余 合同资产期末 准备和合同资
余额 期末余额 额 余额合计数的 产减值准备期
比例(%) 末余额
上海朗骏机电进出 8,505,000.30 8,505,000.30 29.24
口有限公司
浙江优联智能科技 4,418,740.71 4,418,740.71 15.19
有限公司
杭州佳若电子科技 1,559,384.78 1,559,384.78 5.36 46,781.54
有限公司
上海盛固贸易有限 1,237,107.80 1,237,107.80 4.25 37,113.23
公司
深圳市联域光电有 1,207,250.61 1,207,250.61 4.15 36,217.52
限公司
合计 16,927,484.20 16,927,484.20 58.19 120,112.29
(二) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 18,007,386.50 13,790,766.01
合计 18,007,386.50 13,790,766.01
1、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 10,307,015.74 5,650,700.00
1 至 2 年 5,650,700.00 6,918,983.28
2 至 3 年 1,900,000.00 3,057.80
3 至 4 年 3,057.80 1,251,111.64
4 至 5 年 251,111.64
5 年以上 2,000,000.00 2,000,000.00
小计 20,111,885.18 15,823,852.72
减：坏账准备 2,104,498.68 2,033,086.71
合计 18,007,386.50 13,790,766.01
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值 金额 比例 金额 计提比 账面价值
（%） 例（%） （%） 例（%）
按单项计提坏账准备 2,000,000.00 9.94 2,000,000.00 100.00 2,000,000.00 12.64 2,000,000.00 100.00
按信用风险特征组合 18,111,885.18 90.06 104,498.68 0.58 18,007,386.50 13,823,852.72 87.36 33,086.71 0.24 13,790,766.01
计提坏账准备
其中：
账龄组合 1,071,885.18 5.33 104,498.68 9.75 967,386.50 1,023,852.72 6.47 33,086.71 3.23 990,766.01
合并关联方组合 17,040,000.00 84.73 17,040,000.00 12,800,000.00 80.89 12,800,000.00
合计 20,111,885.18 100.00 2,104,498.68 18,007,386.50 15,823,852.72 100.00 2,033,086.71 13,790,766.01
按单项计提坏账准备的其他应收款项：
期末余额 上年年末余额
名称 账面余额 坏账准备 计提比例 计提依据 账面余额 坏账准备
（%）
上海雍敏信 预计无法
息科技有限 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 收回 2,000,000.00 2,000,000.00
公司
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：账龄组合
名称 期末余额
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 67,015.74 2,010.47 3.00
1-2 年 1,000,700.00 100,070.00 10.00
2-3 年
3-4 年 3,057.80 1,528.90 50.00
4-5 年 1,111.64 889.31 80.00
5 年以上
合计 1,071,885.18 104,498.68
组合中，按信用特征组合计提坏账准备的其他应收款：
内容 期末余额
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
合并范围内的其他应收款 17,040,000.00
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预 整个存续期预 合计
期信用损失 
