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期信用损失(未 期信用损失(已
发生信用减值) 发生信用减值)
上年年末余额 33,086.71 2,000,000.00 2,033,086.71
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 71,411.97 71,411.97
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 104,498.68 2,000,000.00 2,104,498.68
其他应收款项账面余额变动如下：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
账面余额 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失(未发 信用损失(已发
生信用减值) 生信用减值)
上年年末余额 13,823,852.72 2,000,000.00 15,823,852.72
上年年末余额在本期
第一阶段 第二阶段 第三阶段
账面余额 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失(未发 信用损失(已发
生信用减值) 生信用减值)
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增 4,288,032.46 4,288,032.46
本期终止确认
其他变动
期末余额 18,111,885.18 2,000,000.00 20,111,885.18
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 计提 收回或 转销或核 其他变动 期末余额
转回 销
按单项计提坏 2,000,000.00 2,000,000.00
账准备
按信用风险特
征组合计提坏 33,086.71 71,411.97 104,498.68
账准备
其中：账龄组合 33,086.71 71,411.97 104,498.68
合计 2,033,086.71 71,411.97 2,104,498.68
（5）本期无实际核销的其他应收款项情况
（6）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金及保证金 1,000,000.00 1,000,000.00
备用金 41,900.00 3,683.28
往来款 17,040,000.00 12,800,000.00
应收出口退税 14,201.05
其他 15,784.13 20,169.44
借款 2,000,000.00 2,000,000.00
合计 20,111,885.18 15,823,852.72
（7）按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款项情况
占其他应收
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款项期末余 坏账准备期末
额合计数的 余额
比例(%)
浙江优联智能科技有限 往来款 15,790,000.00 1-3 年 78.51
公司
上海雍敏信息科技有限 借款 2,000,000.00 5 年以上 9.94 2,000,000.00
公司
占其他应收
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款项期末余 坏账准备期末
额合计数的 余额
比例(%)
浙江朗骏电子科技有限 往来款 1,250,000.00 1 年以内 6.22
公司
仲利国际贸易（上海） 押金及保 1,000,000.00 1-2 年 4.97 100,000.00
有限公司 证金
合计 20,040,000.00 99.64 2,100,000.00
(三) 长期股权投资
项目 期末余额 上年年末余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 54,434,321.48 250,000.00 54,184,321.48 54,434,321.48 250,000.00 54,184,321.48
对联营、合营企业投 38,591.88 38,591.88 38,591.88 38,591.88
资
合计 54,472,913.36 288,591.88 54,184,321.48 54,472,913.36 288,591.88 54,184,321.48
1、 对子公司投资
被投资单位 上年年末余额 减值准备上年年末 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额
余额 追加投资 减少投资 本期计提减值准备 其他
上海朗骏机电进出 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
口有限公司
浙江朗骏电子有限 48,000,000.00 48,000,000.00
公司
浙江优联智能科技 6,184,321.48 6,184,321.48
有限公司
合计 54,434,321.48 250,000.00 54,434,321.48 250,000.00
2、 对联营、合营企业投资
