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.21 100.00 131,263.13 2.07 6,195,428.08
合计 6,326,691.21 100.00 131,263.13 2.07 6,195,428.08
（1）按组合计提坏账准备：
期末余额
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 5,241,965.52 284,730.58 5.43
合计 5,241,965.52 284,730.58 5.43
组合中，以账龄表为基础计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内(含 1 年) 3,040,254.12 45,603.81 1.50
1 至 2 年(含 2 年) 2,012,155.10 201,215.51 10.00
2 至 3 年(含 3 年) 189,556.30 37,911.26 20.00
合计 5,241,965.52 284,730.58 5.43
3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款和
应收账款和
应收账款期 合同资产 合同资产期末 坏账准备期
单位名称 合同资产期
末余额 期末余额 余额合计数的 末余额
末余额
比例（%）
紫叮铛（广州）咨询服务有
限公司 594,440.00 --- 594,440.00 11.34 59,444.00
广州市富景房地产开发有
限公司 496,010.00 --- 496,010.00 9.46 7,440.15
广州南沙京开置业有限公
司 376,576.00 --- 376,576.00 7.18 37,657.60
广州尚龙置业有限公司 359,999.84 --- 359,999.84 6.87 5,400.00
广州星利恒房地产开发有
限公司 319,537.00 --- 319,537.00 6.10 4,793.06
合计 2,146,562.84 --- 2,146,562.84 40.95 114,734.81
(三) 预付款项
1、预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内（含 1 年） 344,464.92 100.00 71,062.28 100.00
合计 344,464.92 100.00 71,062.28 100.00
2、预付款项金额前五名单位情况
占预付款项期末余额合计
单位名称 金额 发生时间
数的比例（%）
成都城市音乐厅运营管理
有限责任公司 278,000.00 2023 年 12 月 80.70
广州有吉士文化传播有限
公司 20,000.00 2023 年 12 月 5.81
占预付款项期末余额合计
单位名称 金额 发生时间
数的比例（%）
北京京东世纪信息技术有
限公司 16,226.50 2023 年 12 月 4.71
中国人民财产保险股份有
限公司广州市分公司 9,692.99 2023 年 12 月 2.81
任丘市和美仿真植物厂 7,260.00 2023 年 12 月 2.11
合计 331,179.49 --- 96.14
(四) 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 78,808.33 74,504.67
合计 78,808.33 74,504.67
1、其他应收款
（1）按账龄分析
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内(含 1 年) 78,808.33 74,504.67
小计 78,808.33 74,504.67
减：坏账准备 --- ---
合计 78,808.33 74,504.67
账龄自其他应收款确认日起开始计算。
（2）账面价值按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 20,221.64 22,204.00
员工社保、公积金 25,280.69 22,300.67
员工备用金 33,306.00 30,000.00
合计 78,808.33 74,504.67
（3）按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 
