查看PDF原文
--- --- --- --- ---
按组合计提坏账准备 78,808.33 100.00 --- --- 78,808.33
期末余额
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
其中：低信用风险组合 78,808.33 100.00 --- --- 78,808.33
合计 78,808.33 100.00 --- --- 78,808.33
续：
期初余额
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 --- --- --- --- ---
按组合计提坏账准备 74,504.67 100.00 --- --- 74,504.67
其中：低信用风险组合 74,504.67 100.00 --- --- 74,504.67
合计 74,504.67 100.00 --- --- 74,504.67
1）按组合计提坏账准备：
期末余额
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
低信用风险组合 78,808.33 --- ---
合计 78,808.33 --- ---
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收情况
占其他应收期末 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 余额合计数的比 期末余额
例（％）
员工借支 员工备用金 30,000.00 1 年以内 38.07 ---
员工社保、公
个人社保部分 13,720.69 1 年以内 17.41 ---
积金
员工社保、公
个人公积金部分 11,560.00 1 年以内 14.67 ---
积金
广州晟德商务服务有限公
押金保证金 10,000.00 1 年以内 12.69 ---
司
抖音账号保证金 押金保证金 5,517.64 1 年以内 7.00 ---
合计 --- 70,798.33 89.84 ---
(五) 固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 208,093.35 555,485.08
合计 208,093.35 555,485.08
1、固定资产
（1）固定资产情况
项目 运输工具 电子及其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 1,524,377.03 44,386.92 1,568,763.95
2.本期增加金额 --- 21,238.93 21,238.93
（1）购置 --- 21,238.93 21,238.93
3.本期减少金额 --- --- ---
（1）处置或报废 --- --- ---
4.期末余额 1,524,377.03 65,625.85 1,590,002.88
二、累计折旧
1.期初余额 972,658.14 40,620.73 1,013,278.87
2.本期增加金额 362,039.52 6,591.14 368,630.66
（1）计提 362,039.52 6,591.14 368,630.66
3.本期减少金额 --- --- ---
（1）处置或报废 --- --- ---
4.期末余额 1,334,697.66 47,211.87 1,381,909.53
三、账面价值
1.期末账面价值 189,679.37 18,413.98 208,093.35
2.期初账面价值 551,718.91 3,766.17 555,485.08
（2）固定资产的减值测试情况
未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
(六) 使用权资产
1、使用权资产情况
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值：
1.期初余额 150,004.03 150,004.03
2.本期增加金额 --- ---
（1）租赁 --- ---
项目 房屋及建筑物 合计
3.本期减少金额 --- ---
（1）租赁到期 --- ---
4.期末余额 150,004.03 150,004.03
二、累计折旧
1.期初余额 41,854.58 41,854.58
2.本期增加金额 79,553.86 79,553.86
（1）计提 
