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79,553.86 79,553.86
3.本期减少金额 --- ---
（1）租赁到期 --- ---
4.期末余额 121,408.44 121,408.44
三、账面价值
1.期末账面价值 28,595.59 28,595.59
2.期初账面价值 108,149.45 108,149.45
2、使用权资产的减值测试情况
未发现使用权资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
(七) 递延所得税资产和递延所得税负债
1、未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税资 可抵扣暂时性 递延所得税资
差异 产 差异 产
坏账准备 284,730.58 14,236.54 131,263.13 6,563.16
可抵扣亏损 5,030,906.40 251,545.32 3,258,701.05 162,935.05
租赁负债 29,642.27 1,482.11 109,491.97 5,474.60
合计 5,345,279.25 267,263.97 3,499,456.15 174,972.81
2、未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性 递延所得税负 应纳税暂时性 递延所得税负
差异 债 差异 债
使用权资产 28,595.59 1,429.78 108,149.45 5,407.47
合计 28,595.59 1,429.78 108,149.45 5,407.47
(八) 短期借款
1、短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
保证借款 2,000,000.00 2,000,000.00
合计 2,000,000.00 2,000,000.00
(九) 应付账款
1、应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
应付采购款 144,950.00 208,577.00
合计 144,950.00 208,577.00
期末无账龄超过 1 年的大额应付账款
(十) 合同负债
1、合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
预收款 27,252.83 169,755.87
合计 27,252.83 169,755.87
(十一) 应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本年减少 期末余额
一、短期薪酬 124,164.81 2,699,430.97 2,624,572.97 199,022.81
二、离职后福利-设定提存计划 --- 203,799.36 203,799.36 ---
三、辞退福利 --- 7,000.00 7,000.00 ---
合计 124,164.81 2,910,230.33 2,835,372.33 199,022.81
2、短期薪酬列示`
项目 期初余额 本期增加 本年减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 124,164.81 2,358,044.34 2,283,186.34 199,022.81
二、职工福利费 --- 114,390.48 114,390.48 ---
三、社会保险费 --- 111,306.15 111,306.15 ---
其中：医疗保险费 --- 109,216.27 109,216.27 ---
工伤保险费 --- 2,089.88 2,089.88 ---
生育保险费 --- --- --- ---
四、住房公积金 --- 85,260.00 85,260.00 ---
五、工会经费和职工教育经费 --- 30,430.00 30,430.00 ---
项目 期初余额 本期增加 本年减少 期末余额
合计 124,164.81 2,699,430.97 2,624,572.97 199,022.81
3、离职后福利——设定提存计划列示
本公司参与的设定提存计划情况如下：
期初应付未付 期末应付未付
设定提存计划项目 本期应缴 本期缴付
金额 金额
一、基本养老保险费 --- 196,056.56 196,056.56 ---
二、失业保险费 --- 7,742.80 7,742.80 ---
合计 --- 203,799.36 203,799.36 ---
(十二) 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 14,498.22 40,014.66
企业所得税 38,968.29 37,463.45
代扣代缴个人所得税 2,191.91 1,559.31
教育费附加 340.96 1,178.70
地方教育费附加 227.30 785.80
城市维护建设税 795.57 2,750.31
合计 
