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57,022.25 83,752.23
(十三) 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 13,343.25 106,828.40
合计 13,343.25 106,828.40
1、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
活动费用 13,343.25 99,828.40
其他 --- 7,000.00
合计 13,343.25 106,828.40
（2）账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款
期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款
(十四) 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 29,642.27 79,849.60
合计 29,642.27 79,849.60
(十五) 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销销项税 1,635.17 ---
合计 1,635.17 ---
(十六) 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁负债 29,642.27 109,491.97
减：一年内到期的租赁负债 29,642.27 79,849.60
合计 --- 29,642.27
注：本期确认租赁负债利息费用 3,477.35 元。
(十七) 股本`
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 发行新 公积金 期末余额
送股 其他 小计
股 转股
股份总数 10,000,000.00 --- --- --- --- --- 10,000,000.00
(十八) 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 551,045.86 --- --- 551,045.86
合计 551,045.86 --- --- 551,045.86
(十九) 其他综合收益
本期发生额
期初余 减：前期计入 减：前期计 期末余
项目 本期所 减：所 税后归 税后归
额 其他综合收 入其他综合 额
得税前 得税费 属于母 属于少
益当期转入 收益当期转
发生额 用 公司 数股东
损益 入留存收益
将 重 分 类 进
损 益 的 其 他 23,538.70 8,897.94 --- --- --- 8,897.94 --- 32,436.64
综合收益
其中：外币财
务 报 表 折 算 23,538.70 8,897.94 --- --- --- 8,897.94 --- 32,436.64
差额
其 他 综 合 收
益合计 23,538.70 8,897.94 --- --- --- 8,897.94 --- 32,436.64
(二十) 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 129,484.26 --- --- 129,484.26
合计 129,484.26 --- --- 129,484.26
(二十一) 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -890,768.77 -1,216,326.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） --- ---
调整后期初未分配利润 -890,768.77 -1,216,326.91
加：本期归属于母公司股东的净利润 -2,792,559.03 325,558.14
期末未分配利润 -3,683,327.80 -890,768.77
(二十二) 营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 8,825,791.97 7,391,613.45 8,746,703.93 4,818,932.15
合计 8,825,791.97 7,391,613.45 8,746,703.93 4,818,932.15
其中：合同产生的收入 8,825,791.97 7,391,613.45 8,746,703.93 4,818,932.15
2、营业收入、营业成本的分解信息
合同分类 营业收入 营业成本
一、业务类型
设计策划项目收入 2,514,093.93 1,819,801.34
执行项目收入 6,311,698.04 5,571,812.11
合计 8,825,791.97 7,391,613.45
二、按经营地区分类
华南地区 8,013,709.39 6,830,170.73
中国香港 812,082.58 561,442.72
合同分类 营业收入 
