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处置使用权资产利得 --- 13,601.77
合计 --- 16,456.11
(三十一) 营业外收入
计入当期非经常 计入当期非经常
项目 本期发生额 上期发生额
性损益的金额 性损益的金额
无法支付的应付款 2.38 2.38 0.51 0.51
合计 2.38 2.38 0.51 0.51
(三十二) 营业外支出
计入当期非经常 计入当期非经常
项目 本期发生额 上期发生额
性损益的金额 性损益的金额
非流动资产报废毁损损失合计 --- --- 325.00 325.00
其中：固定资产报废毁损损失 --- --- 325.00 325.00
对外捐赠 1,302.50 1,302.50 --- ---
其中：公益性捐赠 --- --- --- ---
非公益性捐赠 1,302.50 1,302.50 --- ---
违约金、赔偿金及罚款支出 --- --- 10,000.00 10,000.00
其他 208.65 208.65 --- ---
合计 1,511.15 1,511.15 10,325.00 10,325.00
(三十三) 所得税费用
1、所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 3,399.38 12,728.65
递延所得税调整 -96,268.85 10,271.38
合计 -92,869.47 23,000.03
2、会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 -2,885,428.50
按法定/适用税率计算的所得税费用 -144,271.43
子公司适用不同税率的影响 -8,819.01
调整以前期间所得税的影响 59,137.49
非应税收入的影响 1,083.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 ---
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 ---
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损
的影响 ---
所得税费用 -92,869.47
(三十四) 现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 4,958.97 7,519.18
收到的政府补助 4,663.95 86,457.05
收到的往来款及其他 2,137.55 293,350.37
合计 11,760.47 387,326.60
2、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
付现费用 788,823.24 1,143,055.43
支付的往来及其他 100,520.02 875,817.73
合计 889,343.26 2,018,873.16
3、支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付租赁负债租金 83,326.95 195,197.07
合计 83,326.95 195,197.07
(三十五) 现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -2,792,559.03 325,558.14
补充资料 本期发生额 上期发生额
加：资产减值准备 --- ---
信用减值准备 153,467.45 3,138.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 368,630.66 338,186.44
使用权资产摊销 79,553.86 170,852.49
无形资产摊销 --- ---
长期待摊费用摊销 --- ---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
号填列） --- -16,456.11
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） --- 325.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） --- ---
财务费用（收益以“－”号填列） 81,796.53 57,649.99
投资损失（收益以“－”号填列） 
