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376,576.00 --- 376,576.00 7.70 37,657.60
广州尚龙置业有限
公司 359,999.84 --- 359,999.84 7.36 5,400.00
广州星利恒房地产
开发有限公司 319,537.00 --- 319,537.00 6.53 4,793.06
合计 2,146,562.84 --- 2,146,562.84 43.88 114,734.81
(二) 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 78,808.33 74,504.67
合计 78,808.33 74,504.67
1、其他应收款
（1）按账龄分析
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内(含 1 年) 78,808.33 74,504.67
小计 78,808.33 74,504.67
减：坏账准备 --- ---
合计 78,808.33 74,504.67
账龄自其他应收款确认日起开始计算。
（2）账面价值按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 20,221.64 22,204.00
员工社保、公积金 25,280.69 22,300.67
员工备用金 33,306.00 30,000.00
合计 78,808.33 74,504.67
（3）按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 --- --- --- --- ---
按组合计提坏账准备 78,808.33 100.00 --- --- 78,808.33
其中：低信用风险组合 78,808.33 100.00 --- --- 78,808.33
合计 78,808.33 100.00 --- --- 78,808.33
续：
期初余额
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 --- --- --- --- ---
按组合计提坏账准备 74,504.67 100.00 --- --- 74,504.67
其中：低信用风险组合 74,504.67 100.00 --- --- 74,504.67
合计 74,504.67 100.00 --- --- 74,504.67
1）按组合计提坏账准备：
期末余额
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
低信用风险组合 78,808.33 --- ---
期末余额
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
合计 78,808.33 --- ---
(三) 长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 85,750.00 --- 85,750.00 85,750.00 --- 85,750.00
合计 85,750.00 --- 85,750.00 85,750.00 --- 85,750.00
1、 对子公司投资
减值准
期初余额 本期 本期 期末余额 本期计提
被投资单位 备期末
（账面价值） 增加 减少 （账面价值） 减值准备
余额
HOPE MEDIA
COMMUNICATION (HK) 85,750.00 --- --- 85,750.00 --- ---
LIMITED
合计 85,750.00 --- --- 85,750.00 --- ---
(四) 营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 8,013,709.39 6,830,170.73 8,258,910.36 4,495,711.16
合计 8,013,709.39 6,830,170.73 8,258,910.36 4,495,711.16
其中：合同产生的收入 8,013,709.39 6,830,170.73 8,258,910.36 4,495,711.16
2、营业收入、营业成本的分解信息
合同分类 营业收入 营业成本
一、业务类型
设计策划项目收入 1,702,011.35 1,258,358.62
执行项目收入 6,311,698.04 5
