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账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项计提坏账准备
的应收账款
按组合计提坏账准
备的应收账款 282,244,933.10 100 9,416,778.01 3.34 272,828,155.09
合计 282,244,933.10 100 9,416,778.01 3.34 272,828,155.09
（2）按账龄组合计提坏账准备的应收账款
账龄 年末余额
1 年以内 200,023,852.67
1 至 2 年 60,377,301.37
2 至 3 年 766,158.00
3 年以上 172,451.71
小计 261,339,763.75
减：坏账准备 19,988,464.72
合计 241,351,299.03
A、组合——国有企业组合：
期末余额
组合
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 20,701,063.28 414,021.26 2.00
1-2 年 39,810,039.35 6,369,606.30 16.00
2-3 年
3 年以上 20,541.15 20,541.15 100.00
合计 60,531,643.78 6,804,168.71
B、组合——非国有企业组合：
年末余额
账龄组合
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 179,322,789.39 5,953,012.07 3.32
1-2 年 20,567,262.02 6,581,523.85 32.00
2-3 年 766,158.00 497,849.53 64.98
3 年以上 151,910.56 151,910.56 100.00
合计 200,808,119.97 13,184,296.01
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 10,571,686.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0
元。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本 公 司 按 欠 款 方 归 集 的 期 末 余 额 前 五 名 应 收 账 款 汇 总 金 额 为
188,209,368.59 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 72.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 11,296,464.03 元。
（5）期末质押应收账款情况
项目 期末余额 坏账准备期末余额 期末账面价值
质押应收账款 20,438,287.28 408,765.75 20,029,521.53
注：质押应收账款情况详见本附注“五、15 短期借款”。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 46,519,489.90 85.97 30,014,518.92 95.42
1-2 年 7,138,796.21 13.19 1,438,125.21 4.57
2-3 年 450,524.95 0.83
3 年以上 954.99 0.01 954.99 0.01
合计 54,109,766.05 100.00 31,453,599.12 100.00
（2） 账龄超过一年且金额重要的预付款项
单位名称 期末余额 账龄 未及时结算原因
辽宁禾铄科技有限公司 6,000,000.00 1-2 年 预付货款
（3）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本 公 司 按 预 付 对 象 归 集 的 年 末 余 额 前 五 名 预 付 账 款 汇 总 金 额 为
49,225,565.52 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 90.97%。
5、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 2,751,709.93 2,181,871.60
合计 2,751,709.93 2,181,871.60
（1）其他应收款
①其他应收款按账龄披露
账龄 年末余额
1 年以内 2,360,835.60
1 至 2 年 293,358.01
2 至 3 年 120,000.00
３年以上 1,246,800.00
小 计 4,020,993.61
账龄 年末余额
减：坏账准备 1,269,283.68
合计 2,751,709.93
②其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 2,118,624.40 3,244,243.44
备用金 54,051.56 31,450.00
往来款 1,751,018.78
其他 97,298.87 155,559.75
合计 4,020,993.61 
