查看PDF原文
3,431,253.19
③按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期信 合计
期信用损失 信用损失（未发 用损失（已发生信
生信用减值） 用减值）
2023 年 1 月 1 日余额 403,381.59 846,000.00 1,249,381.59
2023 年 1 月 1 日余额在本期
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 19,102.09 800.00 19,902.09
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 12 月 31 日余额 422,483.68 846,800.00 1,269,283.68
④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期 坏账准备期末
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 金额
比例（%）
中国石油物资公司 保证金 800,000.00 3 年以上 19.90 800,000.00
盘锦沈兴化工有限 保证金 200,000.00 3 年以上 4.97 200,000.00
公司
大庆高新技术产业
开发区管理委员会 农民工保证金 200,000.00 3 年以上 4.97
组织人事劳动局工
资保障金
中国石化国际事业
有限公司宁波招标 保证金 150,000.00 1 年以内 3.73 1,800.00
中心
北方华锦化学工业 保证金 100,000.00 1 年以内 2.49
股份有限公司 1,200.00
合计 1,450,000.00 36.06 1,003,000.00
6、存货
（1）存货分类
期末余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 12,190,440.62 12,190,440.62
库存商品 124,929,372.56 124,929,372.56
合计 137,119,813.18 137,119,813.18
(续)
期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 58,948,318.66 58,948,318.66
库存商品 65,884,346.51 65,884,346.51
合计 124,832,665.17 124,832,665.17
（2） 存货跌价准备
无。
7、其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
期末留抵税额 5,332,541.31 3,844,883.61
合计 5,332,541.31 3,844,883.61
8、固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 210,968,223.71 242,449,534.97
固定资产清理
合计 210,968,223.71 242,449,534.97
（1）固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 工器家具 合计
一、账面原值
1、期初余额 45,494,927.54 247,599,544.47 9,841,840.84 3,501,980.48 620,756.43 307,059,049.76
2、本期增加金额 2,584,664.36 2,192,742.33 1,087,907.61 12,107.17 37,136.28 5,914,557.75
（1）购置 2,584,664.36 655,575.19 1,087,907.61 12,107.17 37,136.28 4,377,390.61
（2）在建工程转入 1,537,167.14 1,537,167.14
3、本期减少金额 7,527,664.28 7,527,664.28
（1）处置
（2）其他 7,527,664.28 7,527,664.28
4、期末余额 48,079,591.90 242,264,622.52 10,929,748.45 3,514,087.65 657,892.71 305,445,943.23
二、累计折旧
1、期初余额 8,077,742.27 48,780,856.87 6,040,053.80 1,139,823.10 571,038.75 64,609,514.79
2、本期增加金额 3,623,608.26 24,037,118.39 1,136,925.95 1,058,877.52 11,674.61 29,868,204.73
（1）计提 3,623,608.26 24,037,118.39 1,136,925.95 1,058,877.52 11,674.61 29,868,204.73
（2）其他转入
3、本期减少金额
4、期末余额 11,701,350.53 72,817,975.26 7,176,979.75 2,198,700.62 582,713.36 94,477,719.52
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 36,378,241.37 169,446,647.26 3,752,768.70 1,315,387.03 75,179.35 210,968,223.71
2、期初账面价值 37,417,185.27 198,818,687.60 3,801,787.04 2,362,157.38 49,717.68 242,449,534.97
（2）暂时闲置的固定资产情况
无。
（3）期末未办妥产权证书的固定资产
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物 21,034,905.80 正在办理中
合计 21,034,905.80
注：未办妥产权证书的固定资产为本公司子公司莱睿普思所有。
（4）所有权受限的固定资产情况
资产类别 账面原值 
