21,659,200.66
可抵扣亏损 41,539,467.00 10,868,810.24
合计 79,671,247.73 32,528,010.90
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末余额 期初余额 备注
2024 910,889.58 910,889.58
2025 2,732,031.75 2,732,031.75
2026 2,903,198.53 2,903,198.53
2027 4,322,690.38 4,322,690.38
2028 30,670,656.76
合计 41,539,467.00 10,868,810.24
14、其他非流动资产
项目 年末余额 年初余额
预付工程及设备款 1,468,580.27 1,659,934.15
合计 1,468,580.27 1,659,934.15
15、短期借款
（1）短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
质押+保证借款 30,000,000.00 135,930,000.00
抵押+保证借款 33,000,000.00
保证借款 48,000,000.00 53,000,000.00
信用借款 10,000,000.00
应付利息 164,977.78 293,712.70
合计 121,164,977.78 189,223,712.70
（2）年末短期借款分类说明
贷款银行 贷款类型 借款期限 借款余额 备注
中国光大银行股份有限公 保证借款 2023-11-10 至 2024-11-6 10,000,000.00 （1）
司大庆分行
昆仑银行股份有限公司大 质押+保证借款 2023-4-28 至 2024-4-27 30,000,000.00 （2）
庆分行炼化支行
龙江银行股份有限公司大 保证借款 2023-11-28 至 2024-9-27 10,000,000.00 （3）
庆润丰支行
中国邮政储蓄银行股份有 保证借款 2023-9-22 至 2024-9-21 10,000,000.00 （4）
限公司大庆市分行
兴业银行股份有限公司哈 保证借款 2023-11-7 至 2024-11-6 8,000,000.00 （5）
尔滨分行
中国工商银行股份有限公 抵押+保证借款 2023-12-25 至 2024-12-20 33,000,000.00 （6）
司大庆油田支行
中国民生银行股份有限公 保证借款 2023-12-14 至 2024-6-11 10,000,000.00 （7）
司大庆分行
中国银行股份有限公司大 信用借款 2023-12-13 至 2024-12-12 10,000,000.00 （8）
庆东湖支行
合计 121,000,000.00
注：（1）2023 年度本公司向中国光大银行股份有限公司大庆分行短期借款 1000 万元，
刘潇提供连带责任保证。
（2）2023 年度本公司以特定石油产品买卖合同 DBHS-2022-W-1249 项下的应收账款债
权质押向昆仑银行股份有限公司大庆分行炼化支行短期借款 5000 万元，刘潇、赵越提供连
带责任保证，截止 2023 年 12 月 31 日累计偿还借款 2000 万元。
（3）2023 年度本公司向龙江银行大庆润丰支行短期借款 1000 万元，由黑龙江省鑫正
融资担保集团有限公司、刘潇、赵越提供连带责任保证；本公司以专利权和对特定债务人未 来五年内的应收账款债权对黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司提供质押反担保，辽宁志成 投资控股股份有限公司对黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司提供连带责任信用反担保。
（4）2023 年度本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司大庆市分行短期借款 1000 万
元，刘潇、赵越提供连带责任保证。
（5）2023 年度本公司向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行短期借款 800 万元，刘潇、
赵越提供连带责任保证。
（6）2023年度本公司向中国工商银行股份有限公司大庆油田支行短期借款3300万元， 本公司以不动产提供抵押担保，刘潇、赵越、辽宁志成投资控股股份有限公司提供连带责任 保证。
（7）2023 年度本公司向中国民生银行股份有限公司大庆分行短期借款 1000 万元，刘
潇、赵越提供连带责任保证。
（8）2023 年度本公司向中国银行股份有限公司大庆东湖支行短期借款 1000 万元，本
公司、刘潇、赵越为共同借款人。
16、应付票据
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 30,000,000.00
合计 30,000,000.00
17、应付账款
项目 期末余额 期初余额
货款及运费 32,699,338.49 32,208,283.54
设备及工程款 18,100,951.54 46,407,526.08
其他 4,611,614.86 2,669,953.03
项目 期末余额 期初余额
合计 55,411,904.89 81,285,762.65
18、合同负债
项目 期末余额 期初余额
货款 10,086,393.97 23,715,317.02
合计 10,086,393.97 23,715,317.02
19、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬明细
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 1,382,834.40 17,732,004.89 17,829,830.88 1,285,008.41
离职后福利-设定提存计划 2,062,384.37 2,062,384.37
辞退福利
合计 1,382,834.40 19,794,389.26 19,892,215.25 1,285,008.41
（2）短期薪酬明细
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 1,350,258.92 15,395,590.79 15,494,981.73 1,250,867.98
二、职工福利费 792,964.79 792,964.79
三、社会保险费 1,242,636.75 1,242,636.75
其中:1.医疗保险费 1,155,380.84 1,155,380.84
2.工伤保险费 87,255.91 87,255.91
3.生育保险费
四、住房公积金
五、工会经费和职工教育经费 32,575.48 300,812.56 299,247.61 34,140.43
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬
合计 1,382,834.40 17,73
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