查看PDF原文
2,004.89 17,829,830.88 1,285,008.41
（3）设定提存计划明细
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、基本养老保险 1,976,143.20 1,976,143.20
二、失业保险费 86,241.17 86,241.17
合计 2,062,384.37 2,062,384.37
20、应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 17,020,437.55 13,027,962.75
企业所得税 11,803,771.39 9,330,933.28
个人所得税 3,978.30 3,978.30
城市维护建设税 1,485,153.53 1,133,592.94
教育费附加 636,492.68 486,231.20
地方教育费附加 423,403.79 324,154.15
房产税 330,654.86 5,583.76
环境保护税 420.68 690.58
城镇土地使用税 56,930.40 19,458.90
印花税 150,388.36 219,535.83
合计 31,911,631.54 24,552,121.69
21、其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 40,555,207.44 47,788,883.12
合计 40,555,207.44 47,788,883.12
（1）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
借款 40,000,000.00 40,000,000.00
保证金 500,000.00 750,000.00
项目 期末余额 期初余额
其他 55,207.44 1,134.82
往来款 7,037,748.30
合计 40,555,207.44 47,788,883.12
注：（1）2020 年 12 月，本公司之子公司黑龙江莱睿普思环境科技发展有限公司（以下
简称莱睿普思）向王忠波无息借款 1000 万元，截至 2023 年 12 月 31 日尚未偿还。王忠波系
子公司莱睿普思股东王羽瑶的父亲。
（2）2023 年 12 月，本公司向大连达诚能源有限公司、大连嘉合石化贸易有限公司、
大连九晟能源贸易有限公司分别无息借款 1000 万元，合计 3000 万元。
22、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 15,143,733.33 16,129,800.00
1 年内到期的长期应付款 2,452,137.08
1 年内到期的租赁负债 483,646.45 272,655.12
合计 15,627,379.78 18,854,592.20
（2）一年内到期的长期借款情况
项目 期末余额 期初余额
质押+抵押+保证借款 15,000,000.00
质押+保证借款 16,000,000.00
应付利息 143,733.33 129,800.00
合计 15,143,733.33 16,129,800.00
23、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 1,308,394.87 3,072,948.71
合计 1,308,394.87 3,072,948.71
24、长期借款
项目 期末余额 期初余额
质押+抵押+保证借款 96,000,000.00
质押+保证借款 72,000,000.00
应付利息 143,733.33 129,800.00
减：一年内到期的长期借款 15,143,733.33 16,129,800.00
合计 81,000,000.00 56,000,000.00
注：2023 年度本公司之子公司莱睿普思以其全部股权质押、项目固定资产抵押向龙江
银行股份有限公司大庆润丰支行长期借款 10200 万元，本公司、刘潇、赵越提供连带责任保
证，其中：7200 万元长期借款期限 2023 年 3 月 2 日至 2027 年 3 月 1 日，截止 2023 年 12
月 31 日已偿还借款 450 万元；3000 万元长期借款期限 2023 年 3 月 22 日至 2026 年 3 月 20
日，截止 2023 年 12 月 31 日已偿还借款 150 万元。
25、租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 573,759.37 805,716.03
减：未确认融资费用 29,583.36 49,198.18
小计 544,176.01 756,517.85
减：一年内到期的租赁负债 483,646.45 272,655.12
合计 60,529.56 
