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46 -1,891,498.86
合计 3,843,593.69 -5,184,166.11
（三十八） 资产处置收益
项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得或损失合计 -52,616.67 1,257,065.82 -52,616.67
其中：固定资产处置利得或损失 -51,287.25 1,257,065.82 -51,287.25
无形资产处置利得或损失
合计 -52,616.67 1,257,065.82 -52,616.67
（三十九） 营业外收入
项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益的金额
其他 0.49 355.69 0.49
合计 0.49 355.69 0.49
（四十） 营业外支出
项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益的金额
罚款、滞纳金 1,528,851.51 1,528,851.51
其他 1,570.78 1,570.78
合计 1,530,422.29 1,530,422.29
注：本期主要为根据北京市第一中级人民法院民事判决书支付保利物业管理(北京)有限公司物业费违约金 569,491.53 元；子公司强申达荣支付税款滞纳金 865,059.98元。
（四十一） 所得税费用
1、 所得税费用表
项目 本期金额 上期金额
当期所得税费用 50,000.00 6,785,289.40
合计 50,000.00 6,785,289.40
会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期金额 上期金额
利润总额 -32,248,314.60 -38,649,781.19
按法定或适用税率计算的所得税费用 -8,062,078.65 -9,662,445.30
调整以前期间所得税的影响 50,000.00 6,785,289.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,863,672.75 1,521,750.62
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 6,198,405.90 8,140,694.68
所得税费用 50,000.00 6,785,289.40
（四十二） 现金流量表项目
1、 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
利息收入 1,167,873.32 1,345,448.77
代收款项 67,882.63 280,239.66
收押金、保证金 10,424,205.20 6,711,556.60
政府补助收入 750,754.57 371,625.58
其他 103,871.27 1,490,121.10
合计 12,514,586.99 10,198,991.71
2、 支付的其他与经营活动有关的现金：
项目 本期金额 上期金额
项目 本期金额 上期金额
业务招待费 2,496,531.92 1,966,434.74
差旅交通费 753,766.24 344,958.07
支付律师、审计、评估等中介费 2,717,903.90 4,658,069.77
办公、水电、取暖费等 874,976.41 2,300,845.95
物业费 1,367,126.02 54,165.52
信息披露 345,000.00
财产保险、租赁费及押金 12,542,950.00 3,342,481.88
其他 4,318.17 1,913,613.95
合计 20,757,572.66 14,925,569.88
（四十三） 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -32,298,314.60 -45,434,714.90
加：信用减值损失 -3,843,593.69 5,184,166.11
资产减值准备
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物 1,678,074.98 2,549,309.55
资产折旧
使用权资产折旧 1,386,670.20 6,857,477.64
无形资产摊销 453,333.36 299,583.35
长期待摊费用摊销 220,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 52,616.67 -1,257,065.82
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列） -1,291,909.34 800,071.02
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -359,438.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 359,438.07
存货的减少（增加以“－”号填列） 7,347.50
补充资料 本期金额 上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 23,974,928.77 -2,525,714.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -7,169,570.68 -687,529.13
其他
经营活动产生的现金流量净额 
