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转回第二阶段（转出以“-”号填列） - -
转回第一阶段（转出以“-”号填列） -
加：本期计提 297,079.48 297,079.48
减：本期转回
本期转销
本期核销
加：其他变动（减少以“-”号填列）
2023 年 12 月 31 日余额 314,353.76 227.99 114,138,339.09 114,452,920.84
2022 年
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续
减值准备 未来 12 期预期信 整个存续期预 合计
个月预期 用损失(未 期信用损失(已
信用损失 发生信用 发生信用减值)
减值)
2021 年 12 月 31 日余额 227.99 114,138,339.09 114,138,567.08
2021 年 12 月 31 日余额在本期
转入第二阶段（转出以“-”号填列） - -
转入第三阶段（转出以“-”号填列） -
转回第二阶段（转出以“-”号填列） - -
转回第一阶段（转出以“-”号填列） -
加：本期计提 17,274.28 17,274.28
减：本期转回
本期转销
本期核销
加：其他变动（减少以“-”号填列）
2022 年 12 月 31 日余额 17,274.28 227.99 114,138,339.09 114,155,841.36
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
第一阶段 17,274.28 297,079.48 314,353.76
第二阶段 227.99 227.99
第三阶段 114,138,339.09 114,138,339.09
合计 114,155,841.36 297,079.48 114,452,920.84
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况
占其他应收款 坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计 额
数的比例(%)
武汉证券有限责任公司破产 清算款 78,238,360.67 5 年以上 56.29 78,238,360.67
管理人
上海强申达荣物业经营管理 子公司往来款 18,557,662.50 1 年以内 13.35
有限公司
深圳缘诺实业有限公司 往来款 16,360,000.00 5 年以上 11.77 16,360,000.00
长春长铃酒花制品有限公司 往来款 6,904,710.71 5 年以上 4.97 6,904,710.71
北京长远天地房地产开发有 保证金 6,044,400.00 1 年以内 4.35 302,220.00
限责任公司
合计 / 126,105,133.88 / 90.73 101,805,291.38
（5） 本期无核销的其他应收款。
（6） 本期无涉及政府补助的应收款项。
（7） 本期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（8） 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。
（三） 长期股权投资
1、 对子公司投资
本期增减变动(+/-)
被投资单位 期初账面价值 其他 其他 宣告发 计提 期末账面价值 减值准备期末余
追加 减少投资 权益法下确认的投 综合 权益 放现金 减值 其他 额
投资 资损益 收益 变动 股利或 准备
调整 利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
上海夏达投资管理中心（有限合伙） 61,731,308.85 -1,654,463.59 60,076,845.26
小计 61,731,308.85 -1,654,463.59 60,076,845.26
三、子公司
新疆中房置业有限公司 121,051,069.28 121,051,069.28
中房上海房产营销有限公司 14,120,000.00 14,120,000.00 30,880,000.00
天津乾成置业股份有限公司 29,244,330.12 29,244,330.12
上海强申达荣物业经营管理有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
山东祥和御品商业有限公司 5,000,000.00 -5,000,000.00
小计 174,415,399.40 -5,000,000.00 169,415,399.40 30,880,000.00
合计 236,146,708.25 -5,000,000.00 -1,654,463.59 229,492,244.66 30,880,000.00
注：①长春长铃酒花制品有限公司已于 2004 年被吊销营业执照停止经营。2002 年末
公司账面对其的投资成本为 600.00 万元，损益调整-600.00 万元，账面价值为 0.00 元。自
2003 年开始该公司已无生产经营场所、无生产人员。
②公司于 2016 年 5 月 27 日与上海惊破天资产管理有限公司（以下简称惊破天）签署
了《上海夏达投资管理中心（有限合伙）合伙协议》。协议约定，公司以变更已设立的合伙企业（基金）股权的形式投资设立并购基金。设立的合伙企业（基金）的名称为上海夏达投
资管理中心（有限合伙）（以下简称上海夏达）。上海夏达成立时间为 2015 年 8 月 26 日，原
注册资本 5,000 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，上海夏达注册资本 93,000.00 万元，实收合
伙人资本 86,951.00 万元，其中公司实缴出资 5,000.00 万元，持股比例为 5.3763%，实缴出
资比例 5.75037%。根据合伙协议约定，合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照实缴出资比例分配和分担。
（四） 投资收益
项目 本期金额 上期金额
权益法核算的长期股权投资收益 -1,654,463.59 
