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是否已经
履行完毕
2021 年新纪源保字第 陈世钦、 5,000,000.00 2021-11-03 2031-11-02 否
001 号 郑喜娟
2023 年新纪源保字第 陈世钦、 20,000,000.00 2022-04-21 2032-04-15 否
001 号 郑喜娟
最 高 额 保 证 合 同
CZCALD2021027-DB 陈世钦 15,000,000.00 2021-11-17 2025-11-17 否
01
最 高 额 保 证 合 同
CZCALD2021027-DB 郑喜娟 15,000,000.00 2021-11-17 2025-11-17 否
02
5、关联方资金拆借
关联方 期初未偿还金额 本期拆入金额 本期偿还金额 期末未偿还余额
陈世钦 9,100,000.00 9,100,000.00
郑喜娟 5,747,654.15 3,912,968.21 1,834,685.94
6、关联方资产转让、债务重组情况
本报告期间未发生。
7、关键管理人员报酬
项目 本期金额 上期金额
关键管理人员报酬 1,144,843.00 1,221,997.00
8、其他关联交易
本报告期间未发生。
（五）关联方应收应付款项
1、 应收项目
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
应收账款 广东美士达药包材料股份有限公司 138,956.02 68,014.82
2、 应付项目
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
其他应付款 陈世钦 9,100,000.00
其他应付款 郑喜娟 1,834,685.94 5,747,654.15
（六）关联方承诺
本报告期间未发生。
十、 承诺及或有事项
1、截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十一、 资产负债表日后事项
（一） 利润分配情况
期后未发生利润分配。
十二、 母公司财务报表主要项目注释
（一） 应收账款
1、 应收账款分类披露：
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值
（%） 例（%）
按单项计提坏账准备的应收
账款
按账龄组合计提坏账准备的 7,321,991.78 100.00 339,879.12 4.64 6,982,112.66
应收账款
按低风险组合计提坏账准备
的应收账款
合计 7,321,991.78 100.00 339,879.12 4.64 6,982,112.66
续上表
类别 期初余额
账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值
（%） 例（%）
按单项计提坏账准备的应收
账款
按账龄组合计提坏账准备的 8,742,756.71 82.13 351,241.30 4.02 8,391,515.41
应收账款
按低风险组合计提坏账准备 1,902,690.45 17.87 1,902,690.45
的应收账款
合计 10,645,447.16 100.00 351,241.30 3.30 10,294,205.86
按账龄组合计提坏账准备：
账龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 7,012,158.01 70,121.58 1.00
1 至 2 年 44,529.14 4,452.91 10.00
2 至 3 年
3 至 4 年
4 年以上 265,304.63 265,304.63 100.00
合计 7,321,991.78 339,879.12 4.64
2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销
坏账准备 351,241.30 -11,362.18 339,879.12
合计 351,241.30 -11,362.18 339,879.12
3、本期无实际核销的应收账款情况。
4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款期末
单位名称 应收账款期末余额 余额合计数的比 坏账准备期末余额
例（%）
腾锦（广东）新材料科技有限公司 3,202,119.71 43.73 32,021.20
厦门市康亿峰工贸有限公司 836,008.83 11.42 8,360.09
汕头市永美印务有限公司 473,804.02 6.47 4,738.04
东莞市蓝姆材料科技有限公司 371,890.87 5.08 3,718.91
江阴市长泾包装材料有限公司 270,601.02 3.70 2,706.01
小 计 5,154,424.45 70.40 51,544.25
（二）其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 2,115,665.87 1,628,835.87
合计 2,115,665.87 1,628,835.87
1、 应收利息
本报告期无发生应收利息。
2、 应收股利
本报告期无发生应收股利。
3、 其他应收款
（1）按账龄分析
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 573,544.37 591,094.37
1 至 2 年 504,380.00 1,037,741.50
2 至 3 年 1,037,741.50
4 年以上 36,287.15 36,287.15
小 计 2,151,953.02 1,6
