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65,123.02
减：坏账准备 36,287.15 36,287.15
合 计 2,115,665.87 1,628,835.87
账龄自其他应收款确认日起开始计算。
（2）账面价值按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 2,015,093.50 1,522,121.50
代垫社保公积金 75,572.37 82,214.37
长期预付货款 36,287.15 36,287.15
押金保证金 25,000.00 24,500.00
合 计 2,151,953.02 1,665,123.02
（3）按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
(%) (%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 2,151,953.02 100.00 36,287.15 1.69 2,115,665.87
合 计 2,151,953.02 100.00 36,287.15 1.69 2,115,665.87
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
(%) (%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 1,665,123.02 100.00 36,287.15 2.18 1,628,835.87
合 计 1,665,123.02 100.00 36,287.15 2.18 1,628,835.87
组合中，以账龄表为基础计提坏账准备的其他应收款：
期末余额 期初余额
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
4 年以上 36,287.15 100.00 36,287.15 36,287.15 100.00 36,287.15
合计 36,287.15 100.00 36,287.15 36,287.15 100.00 36,287.15
（4）坏账准备本期计提及变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来 12 个月 整个存续期 整个存续期预
坏账准备 预期信用损 预期信用损 期信用损失(已 合计
失 失(未发生信 发生信用减值)
用减值)
2023 年 1 月 1 日余额 36,287.15 36,287.15
2023 年 1 月 1 日余额在本
期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
合并范围变化
期末余额 36,287.15 36,287.15
（5）其他应收款金额前五名单位情况
占其他应收 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末总额 期末余额
的比例％
1 年以内 492,972.00
金源（香港）国 往来款 2,015,093.50 元，1-2 年以内
际有限公司 484,380.00 元，2-3 年 93.64
1,037,741.50 元
代付员工社保费 代付员工 75,232.37 1 年以内 3.50
款项
汕头市金平区正 货款 26,200.00 4 年以上 1.22 26,200.00
东昇制辊厂
成都千一工程项 押金 20,000.00 1-2 年以内 0.93
目咨询有限公司
凯威塑胶工业有 货款 4,123.83 4 年以上 0.19 4,123.83
限公司
合 计 2,140,649.70 99.48 30,323.83
（6）其他应收账款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东及其他关联方单
位款项。
（三）长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 20,026.11 20,026.11 20,026.11 20,026.11
合计 20,026.11 20,026.11 20,026.11 20,026.11
对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期 期末余额 本期计提 减值准备期末余额
减少 减值准备
金源（香港）国 20,026.11 20,026.11
际有限公司
合计 20,026.11 20,026.11
（四）营业收入和营业成本
1、按类别列示
项目 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 90,696,958.90 75,973,707.11 115,228,669.78 100,290,707.67
其他业务 2,006,334.96 860,153.40 3,152,215.14 1,746,270.26
合计 92,703,293.86 76,833,860.51 118,380,884.92 102,036,977.93
2、 本期营业收入前五名客户情况
单位名称 金额 占公司全部营业收入的
比例（%）
腾锦（广东）新材料科技有限公司 19,708,667.21 21.26
金源（香港）国际有限公司 17,080,574.63 18.42
厦门市康亿峰工贸有限公司 3,238,923.80 3.49
上海奕卫环保科技有限公司 2,714,774.16 2.93
海口
