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单项计提坏账准备的应收
票据
按组合计提坏账准备的应 1,050,088.11 100.00 3,169.15 0.30 1,046,918.96
收票据
合计 1,050,088.11 100.00 3,169.15 0.30 1,046,918.96
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动情况
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提坏账准
备的应收票据
按组合计提坏账 3,169.15 -3,169.15
准备的应收票据
合计 3,169.15 -3,169.15
3、 应收账款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1年以内（含1年） 75,147,581.31 61,902,829.68
1－2年 42,725,612.46 25,726,641.95
2－3年 24,627,897.62 14,811,562.00
3－4年 10,032,129.50 8,526,079.00
4－5年 13,087,716.40
5年以上 4,500.00 10,555,592.94
合计 152,537,720.89 134,610,421.97
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
预期信用损失 账面价值
金额 比例(%) 金额 率(%)
单项计提坏账准备的应
收账款
按信用风险特征组合计 152,537,720.89 100.00 23,430,963.92 15.36 129,106,756.97
提坏账准备的应收账款
其中：账龄组合 152,537,720.89 100.00 23,430,963.92 15.36 129,106,756.97
合计 152,537,720.89 100.00 23,430,963.92 15.36 129,106,756.97
（续上表）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
预期信用损 账面价值
金额 比例(%) 金额 失率(%)
单项计提坏账准备的应
收账款
按组合计提坏账准备的 134,610,421.97 100.00 45,285,861.41 33.64 89,324,560.56
应收账款
其中：账龄组合 134,610,421.97 100.00 45,285,861.41 33.64 89,324,560.56
合计 134,610,421.97 100.00 45,285,861.41 33.64 89,324,560.56
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 其 期末余额
计提 收回或转回 核销 他
坏账准备 45,285,861.41 -21,207,064.72 -647,832.77 23,430,963.92
合计 45,285,861.41 -21,207,064.72 -647,832.77 23,430,963.92
（4）本期实际核销的应收账款情况
项目 核销金额
实际核销的应收账款 669,199.50
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款
单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末 已计提坏账准备
余额的比例(%)
大连市勘察测绘研究院集团有限公司 10,625,000.00 6.97 1,792,679.66
子长市自然资源局 9,208,000.00 6.04 955,053.71
中关村芯海择优科技有限公司 7,944,394.34 5.21 1,386,744.69
联通数字科技有限公司 7,532,627.30 4.94 781,284.06
河南产业互联网联合发展有限公司 5,961,600.00 3.91 618,337.12
合计 41,271,621.64 27.07 5,534,099.24
（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款
终止确认的金融资产金 与终止确认相
项目 金融资产转移方式 额 已计提减值准备金额 关的利得或损
失
应收账款 不附追索权的应收账款 22,635,877.84 18,922,092.24 -907,059.97
出售
4、 预付款项
（1）预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 16,853,141.46 95.59 5,196,363.08 70.51
1-2年 595,564.10 3.38 2,074,194.36 28.15
2-3年 89,637.77 0.51 43,991.62 0.60
3年以上 91,853.40 0.52 54,729.83 0.74
合计 17,630,196.73 100.00 7,369,278.89 100.00
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
占预付款项期末余
单位名称 期末余额 额合计数的比例 账龄 未结算原因
(%)
浪潮通用软件有限 3,923,818.67 22.26 1年以内 合同尚未执行完毕
公司
河南慧点科贸有限 2,174,363.01 12.33 1年以内 合同尚未执行完毕
公司
卓成规划设计有限 1,597,662.25 9.06 1年以内 合同尚未执行完毕
公司
河南科图地理信息 1,030,000.00 5.84 1年以内
