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合同尚未执行完毕
技术有限公司
北京航云科创科技 913,207.54 5.18 1年以内 合同尚未执行完毕
有限公司
合计 9,639,051.47 54.67
5、 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 2,683,579.10 3,423,578.99
合计 2,683,579.10 3,423,578.99
5.1 其他应收款
（1）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
履约保证金 3,909,385.34 4,327,310.00
押金 405,667.78 404,010.78
代垫款 2,209.62
合计 4,317,262.74 4,731,320.78
（2）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1年以内（含1年） 2,124,508.74 1,179,145.78
1至2年 236,319.00 2,047,910.00
2至3年 681,250.00 327,645.00
3至4年 246,115.00 275,700.00
4至5年 167,600.00 465,350.00
5年以上 861,470.00 435,570.00
合计 4,317,262.74 4,731,320.78
（3）按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
预期信用 账面价值
金额 比例(%) 金额 损失率
(%)
单项计提坏账准备 211,204.00 4.89 211,204.00 100.00
按组合计提坏账准备 4,106,058.74 95.11 1,422,479.64 34.64 2,683,579.10
其中：账龄组合 4,106,058.74 95.11 1,422,479.64 34.64 2,683,579.10
合计 4,317,262.74 100.00 1,633,683.64 37.84 2,683,579.10
（续上表）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
预期信用损 账面价值
金额 比例(%) 金额 失率(%)
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 4,731,320.78 100.00 1,307,741.79 27.64 3,423,578.99
其中：账龄组合 4,731,320.78 100.00 1,307,741.79 27.64 3,423,578.99
合计 4,731,320.78 100.00 1,307,741.79 27.64 3,423,578.99
（4）按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预期信 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
用损失 用损失（未发生信 用损失（已发生信
用减值） 用减值）
2023年1月1日余额 1,307,741.79 1,307,741.79
2023年1月1日余额
在本期
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 114,737.85 211,204.00 325,941.85
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023年12月31日余 1,422,479.64 211,204.00 1,633,683.64
额
（5）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
坏账准备 1,307,741.79 325,941.85 1,633,683.64
合计 1,307,741.79 325,941.85 1,633,683.64
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计 余额
数的比例(%)
中国人民解放军32734 投标保证金 900,000.00 1年以内 20.85 45,000.00
部队收缴户
湖南华南光电科技股 履约保证金 638,000.00 2至3年 14.78 191,400.00
份有限公司
阜南县公共资源交易 履约保证金 327,900.00 5年以上 7.60 327,900.00
中心
投标保证金 45,000.00 1年以内 1.04 2,250.00
安徽省招标集团股份 履约保证金 21,950.00 2至3年 0.51 6,585.00
有限公司
履约保证金 154,000.00 3至4年 3.57 77,000.00
洛阳高新连飞科技发 租房及电费押金 211,204.00 1年以内 4.89 211,204.00
展有限公司
合计 2,298,054.00 53.24 861,339.00
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
终止确认的 已计提减值准备金 与终止确认相关的利得或
项目 金融资产转移方式 金融资产金 额 损失
额
其他应收 不附追索权的其他应收款 100,000.00 80,000.00 -17,000.00
款 出售
6、 存货
（1）存货分类
