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期末余额
项目 存货跌价准备或合同履
账面余额 约成本减值准备 账面价值
合同履约成本 19,329,978.00 19,329,978.00
合计 19,329,978.00 19,329,978.00
（续）
期初余额
项目 存货跌价准备或合同
账面余额 履约成本减值准备 账面价值
合同履约成本 9,208,720.45 9,208,720.45
合计 9,208,720.45 9,208,720.45
7、 合同资产
（1）合同资产情况
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
合同资产 97,615,249.78 15,277,912.59 82,337,337.19 93,429,904.60 23,136,776.83 70,293,127.77
（2）本期合同资产计提减值准备情况：
本期变动情况
项目 期初余额 收回或转 其他变 期末余额
计提 回 转销或核销 动
合同资产 23,136,776.83 -7,637,336.82 -221,527.42 15,277,912.59
（3）本期实际核销的合同资产情况
项目 核销金额
实际核销的合同资产 225,600.00
（4）因金融资产转移而终止确认的合同资产
终止确认的金融资 已计提的减值准备金 与终止确认相
项目 金融资产转移方式 产金额 额 关的利得或损
失
合同资产 不附追索权的合同资产出售 10,087,925.00 7,371,772.77 -1,473,293.98
8、 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
预缴增值税 73,067.87 48,035.38
待摊费用 213,854.22 177,451.17
待认证进项税 7,920.49 2,124.90
待抵扣进项税 599,831.32
合计 894,673.90 227,611.45
9、 长期股权投资
期末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资
对联营、合营企业投资 3,312,013.65 3,312,013.65
合计 3,312,013.65 3,312,013.65
（1）对联营、合营企业投资
本年计 减值准
被投资单位 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额 提减值 备期末
准备 余额
北京龙耀视野 260,208.00 260,208.00
科技有限公司
洛阳飞行汽车 3,051,805.65 3,051,805.65
销售服务有限
公司
合计 3,312,013.65 3,312,013.65
10、 其他权益工具投资
项目名称 期末余额 期初余额
北京众智软创科技有限公司 768.89
中原智联（洛阳）信息科技股份有限公司 319,645.85 226,487.84
合计 319,645.85 227,256.73
11、 固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 3,940,218.86 3,283,282.98
固定资产清理
合计 3,940,218.86 3,283,282.98
（1）固定资产情况
项目 运输工具 电子设备 办公设备 合计
一、账面原值
1、期初余额 4,909,090.24 7,426,887.12 4,159,450.71 16,495,428.07
2、本期增加金额 1,593,405.97 908,059.92 2,501,465.89
（1）购置 1,593,405.97 908,059.92 2,501,465.89
3、本期减少金额 343,630.30 39,226.32 382,856.62
（1）处置或报废 343,630.30 39,226.32 382,856.62
4、期末余额 4,909,090.24 8,676,662.79 5,028,284.31 18,614,037.34
二、累计折旧
1、期初余额 4,154,017.68 6,108,450.06 2,949,677.35 13,212,145.09
2、本期增加金额 281,691.72 976,200.63 567,494.87 1,825,387.22
（1）本期计提 281,691.72 976,200.63 567,494.87 1,825,387.22
（2）其他增加
3、本期减少金额 326,448.83 37,265.00 363,713.83
（1）处置或报废 326,448.83 37,265.00 363,713.83
（2）其他减少
4、期末余额 4,435,709.40 6,758,201.86 3,479,907.22 14,673,818.48
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 473,380.84 1,918,460.93 1,548,377.09 3,940,2
