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18.86
2、期初账面价值 755,072.56 1,318,437.06 1,209,773.36 3,283,282.98
12、 使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 6,180,893.89 6,180,893.89
2． 本期增加金额
3． 本期减少金额
退租
其他减少
4． 期末余额 6,180,893.89 6,180,893.89
二. 累计折旧
1． 期初余额 2,099,406.39 2,099,406.39
2． 本期增加金额 1,360,334.76 1,360,334.76
本期计提 1,360,334.76 1,360,334.76
重估调整
3． 本期减少金额
退租
其他减少
4． 期末余额 3,459,741.15 3,459,741.15
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
3． 本期减少金额
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 2,721,152.74 2,721,152.74
2． 期初账面价值 4,081,487.50 4,081,487.50
13、 无形资产
（1）无形资产情况
项目 专利权 软件 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 25,742.57 1,438,484.54 1,464,227.11
2． 本期增加金额 810,000.00 4,672,506.75 5,482,506.75
购置 810,000.00 4,672,506.75 5,482,506.75
3． 本期减少金额 654,376.77 654,376.77
处置 654,376.77 654,376.77
4． 期末余额 835,742.57 5,456,614.52 6,292,357.09
二. 累计摊销
1． 期初余额 4,290.40 1,159,130.02 1,163,420.42
2． 本期增加金额 22,824.24 221,678.83 244,503.07
本期计提 22,824.24 221,678.83 244,503.07
3． 本期减少金额 654,376.77 654,376.77
处置 654,376.77 654,376.77
4． 期末余额 27,114.64 726,432.08 753,546.72
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
3． 本期减少金额
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 808,627.93 4,730,182.44 5,538,810.37
2． 期初账面价值 21,452.17 279,354.52 300,806.69
14、 长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少 期末余额
金额
租入房屋装 299,599.85 299,599.85
修费
合计 299,599.85 299,599.85
15、 递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
信用减值准备 25,064,647.56 3,672,310.92 46,596,772.35 6,903,174.47
资产减值准备 15,277,912.59 2,149,843.35 23,136,776.83 3,444,698.10
预收款及提前开票 4,426,712.67 664,006.90 7,652,755.92 1,147,913.39
预提费用 4,085,872.87 593,744.45 3,672,834.54 510,448.95
无形资产摊销 784,124.47 117,618.67 1,176,186.66 176,428.00
其他权益工具投资公允价值 805,354.13 120,803.12 1,150,148.94 172,522.34
变动
租赁负债 3,282,893.21 487,747.23
内部交易未实现利润 35,529.59 5,329.44
合计 53,727,517.50 7,806,074.64 83,421,004.83 12,360,514.69
（2）未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 2,721,152.74 405,309.75
内部交易未实现利润 269,092.10 40,363.82
合计 2,990,244.84 445,673.57
（3）未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 23,842,695.41 11,663,242.42
职工薪酬 8,227,494.49 7,472,067.73
合计 32,070,189.90 19,135,310.15
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末余额 期初余额
2024 年 17,053.39 17,053.39
2025 年 5,263.79 5,263.79
2026 年 437.65 437.65
2027 年 237.6 237.6
2028 年 238.67
2029 年
2030 年 3,150,736.26 3,150,736.26
2031 年 7,073,087.16 
