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期末余额 期初余额
预收项目款 8,962,415.21 9,241,813.88
20、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 11,685,741.08 73,834,103.52 71,041,983.00 14,477,861.60
二、离职后福利-设定提存计 231,656.92 4,735,620.06 4,880,945.13 86,331.85
划
三、辞退福利
合计 11,917,398.00 78,569,723.58 75,922,928.13 14,564,193.45
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 4,114,768.47 65,490,616.99 63,389,257.97 6,216,127.49
二、职工福利费 3,009,213.53 3,009,213.53
三、社会保险费 91,204.88 2,025,608.10 2,082,573.36 34,239.62
其中：医疗保险费 88,394.80 1,941,730.58 1,996,402.82 33,722.56
工伤保险费 2,810.08 83,877.52 86,170.54 517.06
生育保险费
四、住房公积金 1,061,028.00 1,061,028.00
五、工会经费和职工教育经费 7,479,767.73 2,247,636.90 1,499,910.14 8,227,494.49
合计 11,685,741.08 73,834,103.52 71,041,983.00 14,477,861.60
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 221,947.52 4,549,953.64 4,689,187.72 82,713.44
2、失业保险费 9,709.40 185,666.42 191,757.41 3,618.41
合计 231,656.92 4,735,620.06 4,880,945.13 86,331.85
21、 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 3,970,936.21 2,665,092.17
企业所得税 767,121.70
城市维护建设税 297,742.77 174,327.80
教育费附加 120,354.30 74,722.87
地方教育费附加 63,320.12 49,815.25
印花税 40,685.58 44,688.08
水利基金 7,603.22 3,250.37
城市生活垃圾处理费 4,634.89 2,636.15
合计 4,505,277.09 3,781,654.39
22、 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
员工垫付款 1,195,310.32 2,002,175.93
往来款 702,010.00 200,000.00
预提费用 3,951,712.30 3,672,834.54
其他 921,774.16 550,380.88
合计 6,770,806.78 6,425,391.35
23、 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 1,507,952.34 1,535,063.76
合计 1,507,952.34 1,535,063.76
24、 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 3,923,641.20 2,716,716.05
合计 3,923,641.20 2,716,716.05
25、 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 3,282,893.21 4,363,223.01
其中：未确认融资费用 153,290.73 312,817.12
减：一年内到期的租赁负债 1,507,952.34 1,535,063.76
合计 1,774,940.87 2,828,159.25
26、 预计负债
项目 期末余额 期初余额
未决诉讼 8,283.04
合计 8,283.04
注1：2024年1月22日，西安市劳动人事争议仲裁委员会市劳人仲案字[2023]第 1082 号《仲裁裁决书》，裁定公司支付牛圆吉 8,283.04 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司依据该裁定结果已在账面确认预计负债
8,283.04 元。
27、 股本
本次变动增减（+、一） 期末余额
项目 期初余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 50,064,000.00 50,064,000.00
28、 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 30,017,394.64 30,017,394.64
合计 30,017,394.64 30,017,394.64
29、 其他综合收益
本期发生额
税
