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5,188,383.22
46、 现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
往来款项 5,672,515.76 7,653,662.89
政府补贴 2,956,549.10 1,725,140.65
利息收入 29,477.71 21,313.52
其他 7.84 0.83
违约赔偿金 202,117.20
合计 8,658,550.41 9,602,235.09
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
往来款项 9,106,134.63 4,145,777.30
付现费用 18,425,156.09 17,816,888.72
滞纳金、罚款 56,990.17 43,504.63
合计 27,588,280.89 22,006,170.65
（3）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
租赁负债支付的现金 1,309,347.87 740,935.69
融资费用 172,800.00 81,200.00
合计 1,482,147.87 822,135.69
47、 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 35,025,800.54 27,282,107.30
加：资产减值准备 -240,124.74 4,563,717.74
信用减值损失 -1,825,299.78 10,159,950.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 1,825,387.22 2,116,122.61
产折旧
使用权资产折旧 1,360,334.76 1,452,448.14
无形资产摊销 244,503.07 152,187.10
长期待摊费用摊销 299,599.85 599,199.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -17,225.01
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 19,142.80 2,900.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 2,857,792.92 2,294,138.75
投资损失（收益以“－”号填列） 3,335,340.18
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 4,502,720.83 -2,009,087.63
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 445,673.57
存货的减少（增加以“－”号填列） -10,247,135.02 6,870,380.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -62,454,559.14 -72,867,851.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -16,925,430.73 40,273,747.63
其他
经营活动产生的现金流量净额 -41,776,253.67 20,872,735.70
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 26,766,377.51 66,785,152.41
减：现金的期初余额 66,785,152.41 23,839,697.84
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -40,018,774.90 42,945,454.57
（2）现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 26,766,377.51 66,785,152.41
其中：库存现金 18,999.76 8,780.26
可随时用于支付的银行存款 26,747,377.75 66,776,372.15
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 26,766,377.51 66,785,152.41
其中：母公司或集团内子公司使用受限
制的现金和现金等价物
48、 所有权或使用权受到限制的资产
项目 本期金额 上期金额 受限原因
货币资金 561,559.34 589,511.95 履约保函保证金、ETC
业务冻结
合计 561,559.34 589,511.95
六、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
主要经营 业务 持股比例(%)
子公司名称 注册地 取得方式
地 性质 直接 间接
计算机软件研发、技术转让、
洛阳众智软件有 河南省洛 河南省
技术咨询、技术服务；软件 100.00 企业合并
限公司 阳市 洛阳市
产品销售
计算机软件开发、技术转让、
合肥众智软件有 安徽省合 安徽省 技术咨询及技术服务；计算
100.00 投资设立
限公司 肥市 合肥市 机网络系统集成；办公自动
化技术服务
盘锦众智软件科 辽宁省盘 辽宁省 计算机软件技术开发、技术 100.00 投资设立
技有限公司
